NBFC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.25%▼ -1.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.43%▼ -1.43%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$12K
四半期末 7月 2026 +$8.9M
過去12ヶ月 +$21.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 588保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617941AF6 $101K 0.14 100,000 ABS-MBS US
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 17027NAD4 $100K 0.14 100,000 DBT US
NYC Commercial Mortgage Trust 67120UAG2 $100K 0.14 100,000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95003PAG6 $100K 0.14 100,000 ABS-MBS US
CHI Commercial Mortgage Trust 16706GAJ6 $100K 0.14 100,000 ABS-MBS US
LBA Trust 50177CAE5 $100K 0.14 100,000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAG1 $100K 0.13 100,000 ABS-MBS US
PRM Trust 74277DAJ1 $100K 0.13 100,000 ABS-MBS US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAH7 $99K 0.13 105,000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAG5 $99K 0.13 100,000 ABS-MBS US
COMM Mortgage Trust 12674VAL5 $98K 0.13 100,000 ABS-MBS US
Argentina Bonar Bonds · $98K 0.13 130,000 DBT AR
Morgan Stanley Capital I Trust 61767YAC4 $98K 0.13 115,000 ABS-MBS US
BX Trust 05616HAA5 $98K 0.13 100,000 ABS-MBS US
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $98K 0.13 95,000 DBT US
NGL ENRGY OP/FIN CORP 62922LAC2 $97K 0.13 95,000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAE3 $97K 0.13 95,000 DBT US
XHR LP 98372MAE5 $97K 0.13 95,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $97K 0.13 95,000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05625BAG4 $95K 0.13 95,289 ABS-MBS US
WALKER & DUNLOP INC 93148PAA0 $95K 0.13 95,000 DBT US
Sri Lanka Government International Bonds · $95K 0.13 100,000 DBT LK
VF CORP 918204AY4 $94K 0.13 100,000 DBT US
CHAMPIONS FINANCING INC 15870LAA6 $94K 0.13 95,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $94K 0.13 90,000 DBT US
CATURUS ENERGY LLC 49446BAA2 $93K 0.13 90,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCK7 $93K 0.13 105,000 DBT US
FTAI AVIATION INVESTORS 34960PAF8 $93K 0.13 90,000 DBT US
CALDERYS FINANCING II 12878AAA9 $92K 0.12 90,312 DBT US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05548WAE7 $91K 0.12 100,000 ABS-MBS US
MATTAMY GROUP CORP 57701RAQ5 $90K 0.12 95,000 DBT CA
ROCKET COS INC 77311WAE1 $90K 0.12 90,000 DBT US
INFINITY NATURAL RESOURC 45690BAA3 $90K 0.12 90,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $90K 0.12 90,000 DBT US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAJ0 $89K 0.12 90,000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAG8 $89K 0.12 85,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF66 $89K 0.12 90,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAG6 $88K 0.12 90,000 DBT US
DEALER TIRE FINANCIAL LL 24230SAB6 $87K 0.12 90,000 DBT US
DC Office Trust 23312BAG5 $87K 0.12 100,000 ABS-MBS US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $87K 0.12 85,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $86K 0.12 85,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $86K 0.12 85,000 DBT US
GARDA WORLD SECURITY 36485MAQ2 $86K 0.12 85,000 DBT CA
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571NAG1 $86K 0.12 85,179 ABS-O US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AP6 $85K 0.12 85,000 DBT US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78433BAF5 $85K 0.11 85,000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $85K 0.11 85,000 DBT US
FOCUS FINANCIAL PARTNERS 34417VAA5 $84K 0.11 85,000 DBT US
SKEENA RESOURCES LIMITED 83056PAA1 $84K 0.11 80,000 DBT CA

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
7.25%TTM利回り
$3.58TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.2380
2026年8月26日$0.2770
2026年7月28日$0.2810
2026年6月25日$0.2730
2026年5月26日$0.2420
2026年4月27日$0.2560
2026年3月26日$0.2980
2026年2月24日$0.2370
2026年1月27日$0.2650
2025年12月18日$0.6570
2025年11月24日$0.2690
2025年10月28日$0.2880
2025年9月25日$0.2960
2025年8月26日$0.2810
2025年7月28日$0.3200
2025年6月25日$0.3070
2025年5月27日$0.3380
2025年4月25日$0.2850
2025年3月26日$0.3150
2025年2月25日$0.2870
2025年1月28日$0.3100
2024年12月18日$0.4380
2024年12月2日$0.2970
2024年11月1日$0.3420
2024年10月1日$0.2990
2024年9月3日$0.2970
2024年8月1日$0.3200

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66,630,162 95.65% 1,315,632 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3,028,262 4.35% 59,788 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $152 0.00% 3 株式数 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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