Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 年初来 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.17% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.78%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida State Board of Governors | 34157NAP4 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $82K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YB1 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593G9 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPE9 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001CB2 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $82K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442ZD2 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RF3 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VM5 | $82K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZE1 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830VAA8 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CGJ0 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATM5 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7P1 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Sacramento Municipal Utility District | 786005C55 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WF4 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C36 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717TE5 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GD6 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. | 546456EF7 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJZ6 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRJ7 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845MP2 | $80K | 0.07 | 85,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PGG6 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5N1 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587H68 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR91 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| East Allen Multi School Building Corp. | 270456JY3 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476FV3 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPF6 | $80K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G47 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Lancaster County School District/SC | 514120LM4 | $79K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $79K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XB5 | $79K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YL0 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR49 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MWZ8 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593M25 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |