Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |