Northern Funds (TAXI)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲

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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月19日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
年初来 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
最大 2025年8月19日以降 ▲ +1.17% —
ボラティリティ（1年）
2.78%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.76

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$39.0M
四半期末 3月 2026
+$59.7M
過去9ヶ月
+$102.6M

7月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,810保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Illinois Finance Authority 45204FXC4 $89K 0.08 80,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MZW8 $88K 0.08 80,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HS8 $88K 0.08 80,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AEM3 $88K 0.08 85,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DC75 $88K 0.08 80,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $87K 0.08 85,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MM51 $87K 0.08 85,000 DBT US
District of Columbia 25476FVB1 $87K 0.08 85,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FR56 $87K 0.08 85,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R21 $87K 0.08 85,000 DBT US
City of New York NY 64966QGX2 $87K 0.08 80,000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $86K 0.08 85,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $86K 0.08 80,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $86K 0.08 85,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR53 $86K 0.08 75,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $85K 0.08 80,000 DBT US
State of Delaware 246381SL2 $85K 0.08 75,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $85K 0.08 75,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H70 $85K 0.08 80,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $85K 0.08 80,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $85K 0.08 75,000 DBT US
Purdue University 746189G52 $85K 0.08 75,000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LS1 $85K 0.08 75,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0.07 80,000 DBT US
Clark County School District No. 37 Vancouver 181144UC8 $85K 0.07 80,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JP2 $85K 0.07 75,000 DBT US
University of Delaware 914245EF8 $85K 0.07 75,000 DBT US
City of Houston TX 4423315C4 $85K 0.07 80,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N81 $85K 0.07 80,000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0.07 80,000 DBT US
City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue 54463PER8 $84K 0.07 75,000 DBT US
County of Clark NV 180848YW7 $84K 0.07 80,000 DBT US
Metropolitan Council 5918527L6 $84K 0.07 75,000 DBT US
Energy Northwest 29270C2S3 $84K 0.07 80,000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAL7 $84K 0.07 75,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AL7 $84K 0.07 75,000 DBT US
Houston Independent School District 442403NG2 $84K 0.07 80,000 DBT US
City of Houston TX 442332CW0 $84K 0.07 75,000 DBT US
Energy Northwest 29270C4R3 $84K 0.07 75,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE66 $83K 0.07 75,000 DBT US
State of California 13063ERT5 $83K 0.07 75,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $83K 0.07 80,000 DBT US
Loudoun County Economic Development Authority 54589SGH1 $83K 0.07 90,000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $83K 0.07 75,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG39 $83K 0.07 75,000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $83K 0.07 75,000 DBT US
City of New York NY 64966Q2N9 $83K 0.07 75,000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RW4 $83K 0.07 75,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $83K 0.07 80,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K69 $82K 0.07 75,000 DBT US
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機関投資家（13F） 5 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

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