Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |