Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DT5 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QH5 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $53K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QG7 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BK0 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UF2 | $52K | 0.05 | 45,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAQ0 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWZ8 | $52K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $51K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLX7 | $51K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $51K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U35 | $51K | 0.05 | 45,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $51K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGX5 | $51K | 0.05 | 45,000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855W99 | $51K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $51K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UU9 | $51K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFX9 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNM6 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507EP1 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H81 | $51K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $50K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PRX5 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415UK0 | $50K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFF7 | $50K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY48 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FH4 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $50K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JSQ2 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Texas State Technical College | 88276RFE7 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J86 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDD6 | $50K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096KZ9 | $50K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q3P3 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDP7 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507QA1 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6K1 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MH4 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2K3 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691HF0 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185E9 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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