Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019BM0 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TVM0 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N36 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FQ1 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226Q2 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DD0 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VX6 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DPB4 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXK6 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDR3 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Avon Community School Building Corp. | 054071PC3 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ET9 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HJ8 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAE6 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632M40 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VEF1 | $49K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JK3 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Marble Falls Independent School District | 566030YG1 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BX5 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525R8 | $49K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FK0 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K43 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFL2 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MG7 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYU0 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z91 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHG7 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FF52 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CR8 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DA1 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJL0 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTV7 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSJ4 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NL6 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVL7 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYX3 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR27 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XC1 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| E-470 Public Highway Authority | 26822LMQ4 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVY3 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPP9 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DZ4 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QE8 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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