Northern Funds (TAXI)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲

このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。

このページについて

TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月19日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
年初来 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
最大 2025年8月19日以降 ▲ +1.17% —
ボラティリティ（1年）
2.78%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.76

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$39.0M
四半期末 3月 2026
+$59.7M
過去9ヶ月
+$102.6M

7月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,810保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $150K 0.13 140,000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $150K 0.13 140,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $150K 0.13 130,000 DBT US
State of Washington 93974DN87 $150K 0.13 145,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $149K 0.13 140,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZN6 $149K 0.13 145,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $149K 0.13 130,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ET7 $149K 0.13 140,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $148K 0.13 140,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEP7 $148K 0.13 140,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $148K 0.13 140,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $148K 0.13 140,000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $147K 0.13 130,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $147K 0.13 145,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $147K 0.13 140,000 DBT US
State of Hawaii 419792MH6 $147K 0.13 145,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $147K 0.13 140,000 DBT US
Marion County School Board 56879EHF9 $147K 0.13 135,000 DBT US
State of West Virginia 956553A68 $147K 0.13 140,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHA9 $146K 0.13 130,000 DBT US
State of Delaware 246381PM3 $144K 0.13 135,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV58 $143K 0.13 125,000 DBT US
County of Hennepin MN 425507PV6 $143K 0.13 125,000 DBT US
State of Minnesota 60412AXF5 $143K 0.13 130,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819KE2 $142K 0.13 130,000 DBT US
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 546275AN8 $142K 0.13 140,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $141K 0.12 125,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $141K 0.12 130,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225MG8 $141K 0.12 125,000 DBT US
State of Alaska International Airports System 011842VC2 $140K 0.12 125,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYV8 $140K 0.12 130,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GW0 $140K 0.12 125,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFR4 $140K 0.12 135,000 DBT US
State of Louisiana 54641CBL8 $140K 0.12 125,000 DBT US
Columbia County School District 197486NY5 $140K 0.12 125,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZJ5 $139K 0.12 135,000 DBT US
Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue 833102G42 $139K 0.12 125,000 DBT US
State of West Virginia 956553F89 $139K 0.12 130,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137WC5 $138K 0.12 125,000 DBT US
State of Ohio 677523NN8 $138K 0.12 125,000 DBT US
State of Washington 93974ES72 $138K 0.12 135,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE82 $138K 0.12 125,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGT7 $137K 0.12 135,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $136K 0.12 130,000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769MZ9 $135K 0.12 125,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BJT3 $135K 0.12 125,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $135K 0.12 130,000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UK3 $134K 0.12 125,000 DBT US
State of Delaware 246381SQ1 $133K 0.12 120,000 DBT US
State of Louisiana 54641CBM6 $133K 0.12 120,000 DBT US
ページ 3 / 37
← 前へ 次へ →

機関投資家（13F） 5 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

規模が類似

ファンド AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M