Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DB4 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PY4 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LYW9 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C63 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063WM8 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RE1 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQH4 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGW0 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TJ1 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GW0 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SN4 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224PA1 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXX7 | $35K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522KV5 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UT50 | $35K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KS0 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HH5 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TT2 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NW3 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWH5 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFW3 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CDX2 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAU9 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PL7 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702DE1 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT54 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HS8 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T7T4 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAV4 | $34K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207R6 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTJ3 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589TA8 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPJ8 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Springfield MO Public Utility Revenue | 851026EV2 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AU98 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGX1 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP29 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NZ2 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD39 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VB5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRU9 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |