Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P4D1 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546X5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE38 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UV2 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HH2 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NHY4 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WK50 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JEL8 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SAM8 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLZ5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YT5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AF5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LG6 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Poway Redevelopment Agency Successor Agency | 738798AX5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TE8 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFT0 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K35 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHY5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663SA0 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L34 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZM7 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C42 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RF50 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEN7 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HB5 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $33K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGC1 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMA3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XL0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAG1 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BX6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QB3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F30 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H34 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAK2 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF57 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KX6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6F2 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199J93 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XX6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TSR3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BP6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JQ0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AHD7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |