TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.81%▼ -1.59%
3M▼ -4.50%▼ -2.96%
6M▼ -4.50%▼ -2.96%
年初来▼ -4.03%▼ -2.00%
1Y▼ -2.81%▼ -0.26%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.66%▲ +1.28%
ボラティリティ（1年）3.13%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.60

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$15.4M
四半期末 6月 2026 +$46.0M
過去12ヶ月 +$148.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 2,397保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
City of Columbus OH 1994922V0 $158K 0.10 140,000 DBT US
State of Maryland 574193UE6 $158K 0.10 145,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5X6 $157K 0.10 150,000 DBT US
County of Clark NV 180848YA5 $157K 0.10 150,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CK1 $157K 0.10 150,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $157K 0.10 150,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $157K 0.10 145,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YW9 $157K 0.10 155,000 DBT US
State of West Virginia 956553A68 $156K 0.10 150,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954G0 $156K 0.10 140,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AB4 $156K 0.10 155,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAT2 $156K 0.10 155,000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $156K 0.10 150,000 DBT US
State of Washington 93974D2L1 $155K 0.10 150,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JN3 $155K 0.10 140,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $154K 0.10 145,000 DBT US
Marion County School Board 56879EHF9 $154K 0.10 140,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $154K 0.10 140,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZM8 $153K 0.10 150,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $153K 0.10 130,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $152K 0.09 145,000 DBT US
State of Illinois 452153AK5 $152K 0.09 140,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $152K 0.09 150,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WXC5 $152K 0.09 150,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WC2 $152K 0.09 150,000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AE6 $151K 0.09 140,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DA6 $151K 0.09 150,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $151K 0.09 150,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065E67 $151K 0.09 135,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $151K 0.09 150,000 DBT US
Polk County School District 731127CV6 $151K 0.09 150,000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $151K 0.09 140,000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $150K 0.09 140,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N28 $150K 0.09 135,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV58 $150K 0.09 130,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ET7 $150K 0.09 140,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PK3 $150K 0.09 135,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEP7 $149K 0.09 140,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $149K 0.09 140,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $149K 0.09 130,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZN6 $148K 0.09 145,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHA9 $148K 0.09 130,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $147K 0.09 135,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BR5 $147K 0.09 135,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $147K 0.09 140,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB28 $146K 0.09 135,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $146K 0.09 130,000 DBT US
State of Hawaii 419792MH6 $146K 0.09 145,000 DBT US
Clark County School District 181059N85 $145K 0.09 135,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819KE2 $145K 0.09 130,000 DBT US

配当金 14件の支払い

08
2.69%TTM利回り
$1.33TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1110
2026年9月1日$0.1310
2026年8月3日$0.1270
2026年7月1日$0.1140
2026年6月1日$0.1210
2026年5月1日$0.1150
2026年4月1日$0.0970
2026年3月2日$0.1060
2026年2月2日$0.1510
2025年12月19日$0.0580
2025年12月1日$0.0660
2025年11月3日$0.1310
2025年10月1日$0.1270
2025年9月2日$0.0530

機関投資家（13F） 5 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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ファンドAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
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SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M