Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
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このページについて
TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 年初来 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.17% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.78%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0.10 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0.10 | 95,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |