Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 年初来 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.17% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.78%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Houston | 914302JV7 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJF6 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F63 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Y39 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N54 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAR5 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $106K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523974U7 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ96 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYS6 | $106K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z63 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PQ9 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MQ3 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WH4 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RH5 | $105K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X85 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PK3 | $105K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RR8 | $105K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PL5 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XA6 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957Z1 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $104K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854H62 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SG2 | $104K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBL0 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHM3 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAP9 | $104K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A74 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Y7 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX26 | $103K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $103K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG78 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRN7 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYL4 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYL9 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |