Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 年初来 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.17% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.78%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0.09 | 85,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0.09 | 85,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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