Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 年初来 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.17% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.78%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TR1 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $94K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $94K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGJ6 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHM0 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJN7 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZD8 | $94K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $93K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $93K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSP1 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBF3 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B94 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A77 | $92K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725N1 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TU9 | $92K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387014T8 | $92K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832U0 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF35 | $91K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G96 | $91K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $91K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143X1 | $91K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $91K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $91K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385EE9 | $91K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRP2 | $91K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 356 Central Valley | 848797QK5 | $91K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPC3 | $91K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TCM1 | $91K | 0.08 | 105,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848F24 | $91K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHE0 | $91K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Montgomery TX | 613682BB8 | $90K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $90K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXF0 | $90K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PP1 | $90K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $90K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522VB7 | $90K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544648XP8 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $89K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532BK9 | $89K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRT2 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TG5 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GJ6 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L83 | $89K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| State of California | 13063EDL7 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232CA2 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |