Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.94
2026年8月20日現在
▲ +0.06 (+0.11%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.53% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $54K | 0.10 | 60,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $53K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $53K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0.10 | 45,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $51K | 0.10 | 45,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0.10 | 45,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Middleton-Cross Plains Area School District/WI | 596697QV7 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397S23 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399QF6 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $49K | 0.09 | 55,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |