Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.91
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 年初来 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.65% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.00
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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