Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.94
2026年8月20日現在
▲ +0.06 (+0.11%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.53% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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