Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49.18
▲ +0.09 (+0.18%)
1日の変動
$48.52 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | ▼ -1.97% |
| 3M | ▼ -5.01% | ▼ -3.23% |
| 6M | ▼ -5.01% | ▼ -3.23% |
| 年初来 | ▼ -4.44% | ▼ -2.14% |
| 1Y | ▼ -3.78% | ▼ -0.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.88% | ▲ +1.73% |
ボラティリティ（1年）3.70%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.83
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$1.0M
四半期末 6月 2026
+$8.2M
過去12ヶ月
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,291保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $78K | 0.13 | 70,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $78K | 0.13 | 70,000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $77K | 0.13 | 80,000 | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $76K | 0.13 | 75,000 | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $75K | 0.12 | 75,000 | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $74K | 0.12 | 70,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB38 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0.12 | 70,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0.12 | 70,000 | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $74K | 0.12 | 75,000 | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $74K | 0.12 | 75,000 | US |
配当金 14件の支払い
3.35%TTM利回り
$1.65TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1120 |
| 2026年9月1日 | $0.1400 |
| 2026年8月3日 | $0.1540 |
| 2026年7月1日 | $0.1400 |
| 2026年6月1日 | $0.1460 |
| 2026年5月1日 | $0.1450 |
| 2026年4月1日 | $0.1160 |
| 2026年3月2日 | $0.1130 |
| 2026年2月2日 | $0.1570 |
| 2025年12月19日 | $0.1140 |
| 2025年12月1日 | $0.1540 |
| 2025年11月3日 | $0.1550 |
| 2025年10月1日 | $0.1480 |
| 2025年9月2日 | $0.0630 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57,118,048 | 95.00% | 1,104,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.04% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.53% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.43% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |