Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.94
2026年8月20日現在
▲ +0.06 (+0.11%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.53% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $74K | 0.14 | 80,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $73K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $73K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $73K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $72K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $72K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $71K | 0.14 | 80,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $71K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $71K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $71K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $71K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $70K | 0.13 | 70,000 | DBT | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $68K | 0.13 | 70,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $68K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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