Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.88
2026年8月19日現在
▲ +0.10 (+0.19%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.53% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0.17 | 110,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0.16 | 85,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0.15 | 80,000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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