PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000057224 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$29.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,295保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | BZ5739900 | $865K | 0.21 | 33,318 | EC | NL |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 552902900 | $860K | 0.20 | 13,985 | EC | DE |
| SHELL PLC | BP6MXD906 | $858K | 0.20 | 18,522 | EC | GB |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED/MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474959 | $854K | 0.20 | 4,206 | EC | CA |
| FORTUM OYJ | 557955903 | $852K | 0.20 | 33,317 | EC | FI |
| CENTRICA PLC | B033F2900 | $847K | 0.20 | 299,057 | EC | GB |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 775125909 | $836K | 0.20 | 14,308 | EC | NO |
| EVOLUTION MINING LIMITED | ACI014TH7 | $836K | 0.20 | 92,825 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | BM8PJY904 | $830K | 0.20 | 112,066 | EC | GB |
| JAPAN POST BANK COLTD | BYT816903 | $825K | 0.20 | 50,600 | EC | JP |
| AEON CO LTD | 648004000 | $822K | 0.19 | 68,715 | EC | JP |
| BRIDGESTONE CORPORATION | 613210004 | $821K | 0.19 | 39,400 | EC | JP |
| DANONE SA | B1Y9TB906 | $816K | 0.19 | 10,211 | EC | FR |
| WESFARMERS LIMITED | 694883000 | $813K | 0.19 | 15,924 | EC | AU |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | BW9P81905 | $810K | 0.19 | 105,500 | EC | KY |
| THALES | 416279008 | $808K | 0.19 | 2,757 | EC | FR |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | ACI01TKW8 | $789K | 0.19 | 33,963 | EC | IT |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 635756000 | $787K | 0.19 | 4,100 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | B63H84900 | $786K | 0.19 | 51,739 | EC | GB |
| SAMPO PLC (AKA: SAMPO OYJ) | ACI2K0750 | $781K | 0.19 | 73,419 | EC | FI |
| AIRBUS SE (AKA: AIRBUS GROUP SE) | 401225909 | $777K | 0.18 | 4,112 | EC | NL |
| VOLVO AB | B1QH83908 | $776K | 0.18 | 23,603 | EC | SE |
| EDP SA | 410359905 | $771K | 0.18 | 145,651 | EC | PT |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | BYT814908 | $768K | 0.18 | 66,500 | EC | JP |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $765K | 0.18 | 24,458 | EC | NO |
| AIA GROUP LIMITED | B4TX8S909 | $758K | 0.18 | 68,200 | EC | HK |
| BANK OF MONTREAL | 063671952 | $755K | 0.18 | 5,572 | EC | CA |
| FUJITSU LIMITED | 635694003 | $753K | 0.18 | 36,800 | EC | JP |
| WOOLWORTHS GROUP LTD (AKA WOOLWORTHS LIMITED) | 698123908 | $752K | 0.18 | 29,788 | EC | AU |
| SWISS LIFE HOLDING LTD | 743780900 | $749K | 0.18 | 688 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087953 | $744K | 0.18 | 4,600 | EC | CA |
| SWISSCOM AG | 553397902 | $743K | 0.18 | 885 | EC | CH |
| J SAINSBURY PLC | B019KW907 | $738K | 0.18 | 164,500 | EC | GB |
| ANGLO AMERICAN PLC | ACI2WVZ09 | $733K | 0.17 | 17,062 | EC | GB |
| RENTOKIL INITIAL PLC | B082RF905 | $732K | 0.17 | 117,978 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 702196908 | $732K | 0.17 | 2,498 | EC | DE |
| SWISS RE AG (AKA: SWISS RE LTD) | ACI00MQT5 | $730K | 0.17 | 4,346 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | 698538006 | $711K | 0.17 | 43,600 | EC | JP |
| FERROVIAL SE | ACI2GS5R8 | $710K | 0.17 | 10,916 | EC | NL |
| U C B SA | 559699905 | $709K | 0.17 | 2,352 | EC | BE |
| TELE2 AB | B97C73904 | $706K | 0.17 | 34,106 | EC | SE |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913959 | $705K | 0.17 | 37,492 | EC | CA |
| HONDA MOTOR CO LTD | 643514003 | $705K | 0.17 | 87,100 | EC | JP |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) | ACI08XL68 | $704K | 0.17 | 12,092 | EC | ES |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239952 | $704K | 0.17 | 14,616 | EC | CA |
| SIEMENS ENERGY AG | ACI1RCRC2 | $698K | 0.17 | 4,048 | EC | DE |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 659704001 | $697K | 0.17 | 21,300 | EC | JP |
| RENAULT | 471279901 | $697K | 0.17 | 20,317 | EC | FR |
| AJINOMOTO CO INC | 601090004 | $684K | 0.16 | 24,200 | EC | JP |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 405671009 | $684K | 0.16 | 16,996 | EC | IT |
配当金 34件の支払い
$1.21
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
機関投資家（13F） 63 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131,572,642 | 35.00% | 3,159,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70,992,099 | 18.89% | 1,704,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54,394,098 | 14.47% | 1,306,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36,180,961 | 9.63% | 868,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13,700,473 | 3.64% | 329,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8,681,154 | 2.31% | 211,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6,861,398 | 1.83% | 164,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,613,764 | 1.76% | 158,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,937,906 | 1.58% | 142,601 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,371,552 | 1.16% | 104,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4,342,481 | 1.16% | 104,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3,018,900 | 0.80% | 72,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,992,581 | 0.80% | 70,741 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,342,920 | 0.62% | 56,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,784,024 | 0.47% | 42,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1,541,691 | 0.41% | 52,190 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,529,229 | 0.41% | 36,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1,526,105 | 0.41% | 36,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,409,757 | 0.38% | 33,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1,361,961 | 0.36% | 32,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,338,101 | 0.36% | 32,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,311,825 | 0.35% | 31,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,081,849 | 0.29% | 25,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,000,990 | 0.27% | 24,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982,579 | 0.26% | 23,597 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841,263 | 0.22% | 22,632 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809,315 | 0.22% | 19,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790,077 | 0.21% | 18,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771,061 | 0.21% | 18,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,584 | 0.17% | 15,408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602,554 | 0.16% | 14,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567,360 | 0.15% | 13,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393,352 | 0.10% | 9,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389,392 | 0.10% | 9,351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374,517 | 0.10% | 8,994 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327,624 | 0.09% | 7,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301,939 | 0.08% | 7,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262,124 | 0.07% | 6,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249,840 | 0.07% | 6,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244,943 | 0.07% | 5,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227,620 | 0.06% | 5,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221,884 | 0.06% | 5,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,940 | 0.05% | 4,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178,000 | 0.05% | 4,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162,022 | 0.04% | 3,891 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119,081 | 0.03% | 3,099 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93,815 | 0.02% | 2,253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69,295 | 0.02% | 1,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66,541 | 0.02% | 1,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20,320 | 0.01% | 488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16,892 | 0.00% | 424 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15,848 | 0.00% | 398 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13,105 | 0.00% | 315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11,594 | 0.00% | 278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,743 | 0.00% | 258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10,035 | 0.00% | 241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,081 | 0.00% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,706 | 0.00% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,223 | 0.00% | 77,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2,124 | 0.00% | 51 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3,627 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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