Mascoma Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$539.3M
13F価値別で9,443件中 #3,598 位 · 38.1% トップ
ポジション
609
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.68%
上位25銘柄のウェイト
87.62%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
15.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.76% 推定買付額 $20,910,949 · 推定売付額 $3,909,417

新規ポジション
123
増加
129
減少
88
クローズ
29
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.5%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Energy
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
93.5%

ポートフォリオ全体 609 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $91,309,086 16.93% 121,926 $13,906,686 上昇 ×1
AGG $53,408,941 9.90% 539,593 $3,073,621 上昇 ×1
VEA $41,370,886 7.67% 580,644 $4,744,123 上昇 ×1
FBND $36,481,101 6.76% 801,959 $1,526,945 上昇 ×1
JCPB $28,175,451 5.22% 600,244 $1,746,087 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $23,883,086 4.43% 404,935 $2,374,327 上昇 ×1
JPST $20,061,809 3.72% 396,714 $548,440 上昇 ×1
JIRE $18,688,282 3.47% 226,552 $2,481,482 上昇 ×1
FELC $18,178,324 3.37% 433,747 $3,056,982 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $17,256,081 3.20% 91,744 $3,112,734 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $15,917,293 2.95% 144,244 $411,650 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,443,729 2.68% 143,476 $51,865 上昇 ×1
IJH $10,906,081 2.02% 141,435 $1,569,464 上昇 ×1
DSI $10,881,602 2.02% 76,421 $2,097,763 上昇 ×1
IJR $10,760,545 2.00% 72,554 $1,820,368 上昇 ×1
MTUM $9,214,681 1.71% 26,878 $2,730,746 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $8,090,859 1.50% 78,697 $1,096,333 上昇 ×1
USMV $7,654,055 1.42% 79,350 $551,106 上昇 ×1
EAGG $6,792,735 1.26% 143,276 $104,931 上昇 ×1
SPEM $6,703,908 1.24% 129,469 $769,789 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,348,090 1.18% 21,938 $754,613 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,121,749 1.14% 37,403 $1,161,160 上昇 ×1
SPSB $3,741,498 0.69% 124,675 $-7,372 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,299,672 0.61% 40,186 $-18,486
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,867,661 0.53% 7,688 $-19,179 下落 ×1
NULG $2,832,735 0.53% 24,199 $790,132 上昇 ×1
VOO $2,659,630 0.49% 3,872 $286,924 下落 ×1
VNQ $2,539,044 0.47% 26,330 $404,864 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,448,777 0.45% 9,108 $257,563 下落 ×1
NULV $2,252,299 0.42% 45,055 $330,379 上昇 ×1
VIG $2,115,695 0.39% 8,941 $-45,095 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,703,953 0.32% 1,421 $320,954 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,646,654 0.31% 3,800 $811,457 下落 ×1
ESML $1,542,174 0.29% 27,573 $392,219 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,514,101 0.28% 4,237 $296,346 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,463,076 0.27% 1,987 $335,962 上昇 ×1
IWD $1,425,488 0.26% 5,880 $19,539 下落 ×1
BRKB $1,387,081 0.26% 2,772 $-61,061 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,315,875 0.24% 5,521 $160,393 下落 ×1
FDVV $1,310,308 0.24% 21,733 $-215,785 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,204,742 0.22% 6,021 $157,644 上昇 ×1
VO $1,154,886 0.21% 14,334 $275,081 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,127,708 0.21% 20,620 $283,239 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,072,988 0.20% 3,278 $80,492 下落 ×1
SPY SPY $990,964 0.18% 1,327 $127,963
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847,536 0.16% 906 $-61,208 下落 ×1
JUST $771,193 0.14% 7,228 $102,629
FUTY $692,480 0.13% 11,853 $22,060 上昇 ×1
EFA $659,222 0.12% 6,346 $50,800 上昇 ×1
FIW $659,065 0.12% 6,018 $39,381 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $654,022 0.12% 4,184 $-31,567 下落 ×1
IWM $625,236 0.12% 2,081 $106,420 下落 ×1
EFAV $614,689 0.11% 7,008 $-95,457 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $595,108 0.11% 14,055 $-124,888 下落 ×1
JEPI $566,859 0.11% 10,036 $-11,936 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $543,474 0.10% 1,084 $1,316 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $529,932 0.10% 4,811 $55,287 上昇 ×1
VB $489,961 0.09% 1,616 $60,571 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443,309 0.08% 787 $-68,747 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $442,016 0.08% 1,251 $85,449 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435,546 0.08% 1,153 $81,776 上昇 ×1
FHLC $423,198 0.08% 5,478 $-37,060 下落 ×1
V Visa Inc. $421,658 0.08% 1,229 $42,045 下落 ×1
IDEV $397,341 0.07% 4,464 $-24,186 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $390,503 0.07% 2,058 $-6,550
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $379,236 0.07% 6,800 $67,320
ICSH $373,835 0.07% 7,391 $15,294 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $361,392 0.07% 2,588 $250,969 上昇 ×1
IVW $360,191 0.07% 2,619 $47,555 下落 ×1
SRLN $341,256 0.06% 8,470 $1,270
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $340,628 0.06% 1,521 $18,588 下落 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $333,577 0.06% 3,440 $60,647
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $313,673 0.06% 5,104 $30,316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $310,787 0.06% 858 $8,814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $305,526 0.06% 1,203 $5,843 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296,944 0.06% 706 $55,306 上昇 ×1
FDRR $289,679 0.05% 4,465 $27,934 上昇 ×1
PZA $288,156 0.05% 12,252 $7,154 上昇 ×1
DGRO $287,699 0.05% 3,796 $-13,794 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261,732 0.05% 742 $17,984 上昇 ×1
XAR $254,902 0.05% 898 $-17,162 下落 ×1
IEFA $254,197 0.05% 2,632 $-227,613 下落 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $246,687 0.05% 11,028 $-662
VSGX $238,045 0.04% 2,891 $30,674
VWO $224,793 0.04% 3,766 $38,483 上昇 ×1
EEM $224,380 0.04% 3,280 $38,254 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $224,149 0.04% 1,083 $48,941
ACWV $223,628 0.04% 1,860 $1,339
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $223,598 0.04% 795 $28,928 下落 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $220,443 0.04% 9,912 $26,564
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $218,467 0.04% 9,544 $-238
FTEC $214,185 0.04% 750 $22,363 下落 ×1
IWF $207,116 0.04% 1,668 $-81,983 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $200,288 0.04% 927 $30,341
EMNT $198,053 0.04% 2,002 $27
AOA $196,886 0.04% 2,017 $15,983 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $196,430 0.04% 2,417 $13,530 上昇 ×1
SPYG $190,384 0.04% 1,600 $33,728
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $188,708 0.03% 10,217 $19,106
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $180,807 0.03% 1,233 $3,579 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $115,802 847 0.02%
FTSM $76,693 1,284 0.01%
OACP $71,507 3,148 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $34,257 153 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $33,825 153 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $29,901 175 0.01%
SCHF $22,271 804 0.00%
GSY $16,700 333 0.00%
LMBS $15,830 318 0.00%
FSIG $14,556 772 0.00%
MFM $12,594 2,241 0.00%
SNDK $9,095 4 0.00%
IQLT $7,730 156 0.00%
ALGM $6,127 88 0.00%
HIMS $5,755 166 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +3K +$13.9M
VEA 買い増し +9K +$4.7M
IUSG 買い増し +561 +$3.1M
AGG 買い増し +33K +$3.1M
FELC 買い増し +17K +$3.1M
MTUM 削減 -140 +$2.7M
JIRE 買い増し +13K +$2.5M
VGIT 買い増し +44K +$2.4M
DSI 買い増し +4K +$2.1M
IJR 買い増し +636 +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OUNZ 2026年6月30日 4,285 $193,039 追跡終了
XOM 2026年6月30日 841 $142,684 22.8%
TSPA 2026年6月30日 2,644 $108,140 追跡終了
JMTG 2026年6月30日 1,630 $83,130 追跡終了
HON 2026年6月30日 341 $77,076 0.8%
TD 2026年6月30日 644 $60,092 0.3%
REET 2026年6月30日 1,317 $33,123 追跡終了
SKYY 2026年6月30日 240 $26,246
NFG 2026年6月30日 263 $24,711 9.1%
SUB 2026年6月30日 145 $15,443 追跡終了
CXE 2026年6月30日 2,517 $9,338 追跡終了
PYPL 2026年6月30日 206 $9,317 42.8%
STZ 2026年6月30日 38 $5,700 -5.5%
IYH 2026年6月30日 55 $3,390 追跡終了
CMU 2026年6月30日 844 $3,022 追跡終了
NOW 2026年6月30日 25 $2,614 24.4%
BSX 2026年6月30日 36 $2,259 20.9%
NOC 2026年6月30日 3 $2,047 15.7%
IQV 2026年6月30日 10 $1,705 27.8%
AXON 2026年6月30日 4 $1,699 12.8%
HCA 2026年6月30日 3 $1,420 7.9%
DLB 2026年6月30日 18 $1,081 18.4%
CAH 2026年6月30日 4 $845 -0.5%
BNDX 2026年6月30日 10 $481
IEF 2026年6月30日 5 $477
RSG 2026年6月30日 2 $438 4.4%
VTR 2026年6月30日 5 $409 3.0%
VMBS 2026年6月30日 8 $376
IGIB 2026年6月30日 7 $373