Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$377.4M
13F価値別で9,443件中 #4,511 位 · 47.8% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.69%
上位25銘柄のウェイト
96.83%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
4.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.27% 推定買付額 $20,573,147 · 推定売付額 $964,983

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
23
減少
11
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
1.3%
Healthcare
0.6%
Real Estate
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.6%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MFDX $131,572,642 34.86% 3,159,766 $8,119,619 上昇 ×2
MFUS $90,882,494 24.08% 1,353,022 $14,785,553 上昇 ×2
JPLD $50,770,778 13.45% 972,807 $4,028,352 上昇 ×5
BIV $27,910,071 7.39% 363,886 $1,071,994 上昇 ×5
MFEM $26,793,350 7.10% 948,954 $3,437,491 上昇 ×3
VTEB $8,836,596 2.34% 174,705 $1,981,862 上昇 ×2
IEFA $4,531,244 1.20% 46,917 $232,970 下落 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $3,193,693 0.85% 59,807 $1,133,290 上昇 ×1
JPEM $3,078,239 0.82% 49,032 $393,878 上昇 ×1
BOXX $2,268,555 0.60% 19,374 $15,500
VOO $2,192,341 0.58% 3,192 $378,828 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,792,476 0.47% 6,195 $1,105,720 上昇 ×2
AGG $1,646,715 0.44% 16,637 $76,362 上昇 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,264,609 0.34% 2,931 $783,544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,156,759 0.31% 19,362 $142,515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,153,391 0.31% 7,938 $112,481
JPUS $864,375 0.23% 6,164 $61,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836,263 0.22% 3,293 $43,055 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786,270 0.21% 3,125 $109,733 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717,007 0.19% 16,935 $273,737 上昇 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $704,265 0.19% 12,101 $-205,206 下落 ×2
BRKB $677,028 0.18% 1,353 $28,670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656,464 0.17% 4,802 $-188,443 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602,732 0.16% 1,841 $60,007 下落 ×1
VTI $590,214 0.16% 1,595 $174,765 上昇 ×1
VTES $553,963 0.15% 5,468 上昇 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $522,154 0.14% 9,817 $65,477
JPIN $511,666 0.14% 7,076 $7,572
VUG $497,717 0.13% 5,778 $120,330 上昇 ×1
VYM $467,732 0.12% 4,763 $-78,968 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467,623 0.12% 1,254 $28,087 上昇 ×2
VXF $466,744 0.12% 1,896 $77,001 上昇 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $462,092 0.12% 1,320 $89,364
SPY SPY $442,835 0.12% 593 $57,183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440,404 0.12% 2,201 $161,200 上昇 ×1
ITOT $437,944 0.12% 2,666 $61,613 上昇 ×2
BSV $409,807 0.11% 5,260 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $401,152 0.11% 3,224 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $394,453 0.10% 1,655 $-231,356 下落 ×1
T AT&T Inc. $386,569 0.10% 18,675 上昇 ×1
VEU $378,466 0.10% 4,519 $39,089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $377,719 0.10% 1,343 $54,856 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $324,623 0.09% 2,866 $76,593 下落 ×1
SCHP $318,398 0.08% 12,015 $-1,321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317,001 0.08% 3,743 $-55,676 下落 ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $287,724 0.08% 2,166 $18,035 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287,611 0.08% 814 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $273,031 0.07% 764 $53,335
IVV $265,107 0.07% 354 $26,606 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250,056 0.07% 235 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238,791 0.06% 4,049 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $236,138 0.06% 2,716 $-6,496 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $233,868 0.06% 250 $-17,232 下落 ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF $224,181 0.06% 740 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $215,733 0.06% 1,321 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205,248 0.05% 2,262 $-27,652 下落 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $201,023 0.05% 2,657 $0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $200,821 0.05% 2,220 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $200,601 0.05% 2,651 $80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $68,664 0.02% 12,131 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPLD $50,770,778 13.45% 5倍増
BIV $27,910,071 7.39% 5倍増
MFEM $26,793,350 7.10% 3倍増
VOO $2,192,341 0.58% 4倍増
AGG $1,646,715 0.44% 3倍増
VYMI $717,007 0.19% 5倍増
VXF $466,744 0.12% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTES $553,963 5,468 0.15%
BSV $409,807 5,260 0.11%
ACN $401,152 3,224 0.11%
T $386,569 18,675 0.10%
GOOG $287,611 814 0.08%
CAT $250,056 235 0.07%
VGIT $238,791 4,049 0.06%
QOWZ $224,181 740 0.06%
Q $215,733 1,321 0.06%
EW $200,821 2,220 0.05%
GAB $68,664 12,131 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MFUS 買い増し +50K +$14.8M
MFDX 買い増し +59K +$8.1M
JPLD 買い増し +77K +$4.0M
MFEM 買い増し +15K +$3.4M
VTEB 買い増し +37K +$2.0M
FEOE 買い増し +19K +$1.1M
AAPL 買い増し +3K +$1.1M
BIV 買い増し +16K +$1.1M
DELL 価格変動のみ +0 +$784K
JPEM 買い増し +6K +$394K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DD 2025年12月31日 3,702 $288,386 246.8%
LOW 2026年6月30日 1,006 $237,806 1.2%
NVDA 2025年3月31日 1,685 $226,248 101.7%
CEF 2026年3月31日 4,931 $225,857 追跡終了
CRM 2025年3月31日 648 $216,718 -24.8%
OKE 2025年9月30日 2,577 $210,338 33.3%
GMED 2025年3月31日 2,500 $206,775 20.5%
COP 2025年6月30日 1,955 $205,290 46.2%
VBIL 2025年12月31日 2,651 $200,428
SSP 2025年12月31日 18,087 $44,494 -15.0%