Walkner Condon Financial Advisors LLC

CIK 1817494 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$871.4M
13F価値別で9,443件中 #2,674 位 · 28.3% トップ
ポジション
344
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.33%
上位25銘柄のウェイト
57.03%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
49.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.83% 推定買付額 $74,600,344 · 推定売付額 $14,913,875

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% はまだ保有

新規ポジション
38
増加
186
減少
97
クローズ
16

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
5.8%
Communication Services
1.5%
Financials
1.2%
Retail
1.0%
Healthcare
0.8%
Communications
0.5%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
87.1%

ポートフォリオ全体 344 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPDW $68,337,982 7.84% 1,356,118 $10,624,373 上昇 ×6
SPYM $49,149,127 5.64% 559,275 $7,954,419 上昇 ×5
JCPB $30,927,213 3.55% 658,867 $3,272,327 上昇 ×6
IJH $26,395,613 3.03% 342,324 $5,346,572 上昇 ×3
IVV $26,018,650 2.99% 34,743 $3,594,498 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23,486,498 2.70% 471,806 $1,828,159 上昇 ×6
AVEM $22,658,835 2.60% 234,831 $4,370,741 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,766,891 2.38% 71,768 $4,655,864 上昇 ×2
LGOV $20,061,878 2.30% 937,471 $1,926,798 上昇 ×1
UCON $20,060,739 2.30% 806,300 $1,730,289 上昇 ×4
VOO $19,646,949 2.25% 28,607 $4,281,283 上昇 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18,192,916 2.09% 193,707 $1,851,186 上昇 ×5
VGK $18,090,709 2.08% 204,324 $2,469,610 上昇 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17,695,801 2.03% 218,305 $3,419,991 上昇 ×6
IJR $15,140,238 1.74% 102,092 $3,847,620 上昇 ×6
VPL $11,195,951 1.28% 96,777 $2,428,288 上昇 ×1
VEA $11,124,837 1.28% 156,186 $1,772,057 上昇 ×5
SCHR $11,099,567 1.27% 450,208 $-167,308 下落 ×1
EWJ $11,048,560 1.27% 118,458 $1,848,199 上昇 ×5
GLDM $10,923,209 1.25% 137,537 $-315,433 上昇 ×1
BWX $10,729,828 1.23% 494,885 $66,054 上昇 ×6
SCHX $10,400,141 1.19% 353,563 $1,795,511 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,552,676 0.98% 23,932 $1,844,439 上昇 ×4
VO $7,652,504 0.88% 94,980 $787,596 上昇 ×1
VWO $7,602,072 0.87% 127,359 $1,119,464 上昇 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,568,372 0.87% 77,071 $210,019 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,482,598 0.86% 20,060 $29,270 下落 ×2
BWZ $7,335,459 0.84% 274,306 $538,771 上昇 ×5
VB $7,190,338 0.83% 23,721 $1,031,345 上昇 ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6,849,767 0.79% 74,491 $1,409,597 上昇 ×5
PICB $6,830,929 0.78% 294,945 $1,312,715 上昇 ×4
SPY SPY $6,635,868 0.76% 8,886 $717,063 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,099,352 0.70% 30,483 $898,442 上昇 ×2
PYLD $5,757,677 0.66% 217,107 $305,116 上昇 ×5
CWI $5,720,601 0.66% 140,659 $634,462 上昇 ×1
JPST $5,699,393 0.65% 112,722 $851,256 上昇 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,277,088 0.61% 87,369 $733,546 上昇 ×4
VTI $5,121,985 0.59% 13,842 $1,661,741 上昇 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,792,119 0.55% 69,001 $960,080 下落 ×1
USRT $4,773,052 0.55% 71,829 $801,868 上昇 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4,769,248 0.55% 176,312 $-47,667 上昇 ×5
IWM $4,649,448 0.53% 15,475 $838,132 上昇 ×1
VSS $4,323,948 0.50% 28,049 $468,536 上昇 ×4
LEMB $4,192,049 0.48% 98,812 $664,209 上昇 ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4,097,770 0.47% 48,437 $397,777 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,059,580 0.47% 73,570 $-14,449 下落 ×1
CGDV $3,785,394 0.43% 76,814 $832,310 上昇 ×5
GUNR $3,705,606 0.43% 75,223 $-173,378 上昇 ×3
SPMD $3,703,933 0.43% 54,824 $586,516 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,538,810 0.41% 3,783 $-521,523 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,522,513 0.40% 44,597 $-4,916 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 040413955) $3,315,648 0.38% 16,800 プットオプション 上昇 ×1
GLTR $3,274,309 0.38% 18,082 $-490,650 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,243,979 0.37% 13,611 $546,777 上昇 ×2
JMUB $3,243,338 0.37% 64,028 $305,976 上昇 ×6
SPSM $3,220,784 0.37% 55,849 $563,863 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,150,594 0.36% 18,546 $894,389 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,008,593 0.35% 40,983 $286,754 上昇 ×2
GLD $2,998,982 0.34% 8,141 $-432,150 上昇 ×1
SCHE $2,947,335 0.34% 81,325 $454,526 上昇 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,916,444 0.33% 31,232 $85,282 下落 ×5
VIG $2,893,768 0.33% 12,230 $141,494 下落 ×2
IAU $2,807,386 0.32% 37,179 $-468,111 上昇 ×1
SPEM $2,733,466 0.31% 52,790 $-20,782 下落 ×2
VFMF $2,718,790 0.31% 15,363 $247,515 下落 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,701,285 0.31% 60,243 $310,843 上昇 ×4
JEPI $2,611,556 0.30% 46,239 $-549,995 下落 ×6
BIL $2,597,127 0.30% 28,341 $-1,207,728 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,571,977 0.30% 18,812 $-209,938 上昇 ×1
ITOT $2,558,505 0.29% 15,575 $-17,057 下落 ×3
FEZ $2,428,044 0.28% 35,353 $-142,254 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,325,801 0.27% 6,157 $600,597 上昇 ×6
JMST $2,314,125 0.27% 45,375 $-180,173 下落 ×2
SUB $2,297,853 0.26% 21,582 $822 上昇 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,273,966 0.26% 11,859 $625,732 上昇 ×3
MFEM $2,237,084 0.26% 79,232 $271,861 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,206,177 0.25% 6,254 $601,414 上昇 ×3
VBR $2,123,004 0.24% 8,737 $226,411 上昇 ×1
VYM $2,113,019 0.24% 13,371 $154,841 上昇 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2,097,342 0.24% 15,798 $163,485 下落 ×1
VUG $1,940,360 0.22% 22,526 $60,319 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,906,573 0.22% 44,195 $188,016 上昇 ×4
IEUR $1,883,670 0.22% 25,078 $118,889 下落 ×2
SLVP $1,856,377 0.21% 60,213 $-282,052 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,842,363 0.21% 1,536 $494,875 上昇 ×6
SCHO $1,800,113 0.21% 74,570 $-66,049 下落 ×1
VTV $1,795,229 0.21% 8,238 $272,545 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,782,729 0.20% 30,226 $-20,981 下落 ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1,766,086 0.20% 60,441 $402,434 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $1,747,739 0.20% 34,171 上昇 ×1
IWF $1,735,400 0.20% 13,976 $245,558 上昇 ×3
SCHC $1,662,690 0.19% 34,553 $54,090 上昇 ×1
EMNT $1,661,571 0.19% 16,794 $9,029 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,646,668 0.19% 2,236 $288,502 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,623,937 0.19% 3,861 $84,892 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,607,501 0.18% 3,366 $578,781 上昇 ×6
USEW $1,587,206 0.18% 28,430 $-612,591 下落 ×2
MFDX $1,529,229 0.18% 36,725 $78,188 上昇 ×3
BRKB $1,521,186 0.17% 3,040 $108,984 上昇 ×6
BUFD $1,508,736 0.17% 50,765 $-45,320 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPDW $68,337,982 7.84% 6倍増
SPYM $49,149,127 5.64% 5倍増
JCPB $30,927,213 3.55% 6倍増
IJH $26,395,613 3.03% 3倍増
LMBS $23,486,498 2.70% 6倍増
AVEM $22,658,835 2.60% 5倍増
UCON $20,060,739 2.30% 4倍増
FTCS $18,192,916 2.09% 5倍増
VGK $18,090,709 2.08% 4倍増
RDVY $17,695,801 2.03% 6倍増
IJR $15,140,238 1.74% 6倍増
VEA $11,124,837 1.28% 5倍増
EWJ $11,048,560 1.27% 5倍増
BWX $10,729,828 1.23% 6倍増
GOOGL $8,552,676 0.98% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 040413955) $3,315,648 16,800 0.38%
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $1,747,739 34,171 0.20%
PMBS $420,718 8,520 0.05%
QUAL $406,604 1,853 0.05%
PANW $397,629 1,166 0.05%
WDC $351,296 550 0.04%
STX $329,065 341 0.04%
AVDE $326,026 3,655 0.04%
UNH $316,710 762 0.04%
NOK $285,082 21,467 0.03%
CRWD $284,651 373 0.03%
PSCT $282,782 3,060 0.03%
IVE $271,127 1,194 0.03%
SNDK $268,300 118 0.03%
DYNF $267,264 3,930 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPDW 買い増し +92K +$10.6M
SPYM 買い増し +21K +$8.0M
IJH 買い増し +31K +$5.3M
AAPL 買い増し +8K +$4.7M
AVEM 買い増し +8K +$4.4M
VOO 買い増し +3K +$4.3M
IJR 買い増し +11K +$3.8M
IVV 買い増し +414 +$3.6M
RDVY 買い増し +9K +$3.4M
JCPB 買い増し +71K +$3.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JNK 2025年3月31日 32,217 $3,075,765 追跡終了
TBIL 2025年6月30日 36,840 $1,842,368
VEEV 2025年3月31日 8,059 $1,692,933 6.9%
TLH 2025年9月30日 12,015 $1,220,724 追跡終了
FISR 2025年3月31日 45,467 $1,153,066 追跡終了
SPIB 2025年3月31日 33,420 $1,094,839 追跡終了
CERY 2025年3月31日 41,169 $1,065,660 追跡終了
EBND 2025年3月31日 54,232 $1,059,151 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 11,217 $1,030,096 追跡終了
GEW 2026年6月30日 18,944 $955,288
GOF 2025年3月31日 47,200 $720,272 -41.4%
EMHC 2025年3月31日 28,336 $673,830 追跡終了
PDI 2025年3月31日 35,891 $658,240 -24.2%
JPIE 2025年3月31日 12,942 $590,414 追跡終了
SOFI 2025年3月31日 36,355 $559,867 60.4%
UDI 2025年9月30日 18,276 $547,768 追跡終了
VONG 2025年12月31日 4,289 $516,825
IBIT 2026年6月30日 13,208 $507,451
ESIX 2025年9月30日 14,372 $422,844 追跡終了
MSTR 2025年12月31日 1,238 $398,896 -20.8%
BNDX 2025年12月31日 7,417 $366,845
TBLUXXXX 2025年9月30日 6,849 $362,389 追跡終了
REMX 2025年3月31日 9,251 $360,866 追跡終了
FFBC 2026年3月31日 13,872 $347,077 18.7%
CCD 2025年3月31日 14,272 $346,873 19.5%
FTA 2025年3月31日 4,489 $343,229
RWO 2025年6月30日 7,846 $342,399 追跡終了
UNH 2026年3月31日 1,035 $341,664 43.1%
AGGY 2025年9月30日 7,749 $338,089 追跡終了
SUSC 2025年3月31日 14,831 $336,960
FMB 2025年6月30日 6,605 $332,937
FTSL 2025年6月30日 7,208 $329,056
FDN 2025年3月31日 1,303 $316,851 追跡終了
FVD 2025年3月31日 7,254 $316,565 追跡終了
DIV 2026年6月30日 16,748 $316,533 追跡終了
STRK 2025年9月30日 2,594 $313,900 -22.2%
INDA 2025年9月30日 5,600 $311,808 追跡終了
ACN 2026年3月31日 1,130 $303,179 -7.9%
TIPX 2025年3月31日 16,354 $302,385 追跡終了
TMSL 2025年6月30日 9,725 $296,418 追跡終了
DGRW 2025年12月31日 3,329 $296,148
FSMB 2025年3月31日 14,855 $294,723 追跡終了
SRLN 2025年3月31日 6,958 $290,357 追跡終了
TM 2026年6月30日 1,377 $283,786 17.4%
BITB 2026年6月30日 7,494 $275,854 追跡終了
ESGV 2025年3月31日 2,620 $274,812 追跡終了
IGRO 2025年3月31日 4,010 $272,520 追跡終了
ISRG 2026年6月30日 578 $266,452 -6.1%
NGG 2026年6月30日 3,138 $265,475 -2.3%
AGG 2026年6月30日 2,635 $261,576 追跡終了
RING 2025年6月30日 6,810 $261,232
FSIG 2025年6月30日 13,789 $261,164 追跡終了
FAAR 2025年6月30日 9,026 $261,032
ABT 2026年3月31日 2,041 $255,717 11.4%
SPGI 2026年3月31日 477 $249,275 2.0%
BCAT 2026年6月30日 17,613 $248,872 -0.8%
CMI 2026年3月31日 479 $244,506 11.3%
MSTY 2025年6月30日 11,924 $242,415 追跡終了
RDVI 2025年9月30日 9,750 $240,923 追跡終了
DHR 2026年3月31日 1,045 $239,221 12.9%
UFO 2025年6月30日 10,828 $238,974
QUAL 2026年3月31日 1,192 $236,755 追跡終了
DXYZ 2025年9月30日 6,200 $236,158 58.4%
BSV 2026年6月30日 2,961 $232,156 追跡終了
LOW 2026年3月31日 945 $227,896 -7.9%
LIN 2025年12月31日 479 $227,529 14.4%
BX 2026年3月31日 1,475 $227,357 24.6%
SPYV 2025年9月30日 4,303 $225,219 追跡終了
SHYD 2025年6月30日 9,999 $224,878 追跡終了
AMD 2025年3月31日 1,847 $223,119 358.2%
HSY 2026年6月30日 1,057 $219,749 7.2%
GBTC 2025年9月30日 2,588 $219,540 追跡終了
FCX 2025年12月31日 5,597 $219,514 51.8%
TLH 2025年3月31日 2,166 $215,604 追跡終了
BX 2025年3月31日 1,250 $215,525 2.5%
GBTC 2025年3月31日 2,908 $215,250 追跡終了
PBTP 2025年6月30日 8,218 $213,358 追跡終了
RDVI 2026年3月31日 8,100 $212,544 追跡終了
ACWV 2025年3月31日 1,945 $212,394 追跡終了
JPEM 2025年9月30日 3,754 $211,774 追跡終了
APP 2026年3月31日 312 $210,232 -24.5%
FDN 2026年3月31日 779 $209,691 追跡終了
SGOL 2026年6月30日 4,697 $209,580 追跡終了
ETN 2025年12月31日 557 $208,457 32.1%
TTD 2025年3月31日 1,750 $205,678 -75.8%
AFL 2025年12月31日 1,840 $205,548 6.1%
UBER 2025年12月31日 2,097 $205,443 -4.3%
DNUT 2025年3月31日 20,685 $205,402 -27.5%
NEM 2026年6月30日 1,882 $203,727 40.1%
DFAR 2026年6月30日 8,600 $203,390 追跡終了
INTU 2025年9月30日 258 $203,246 -47.2%
MTGP 2025年6月30日 4,625 $202,691 追跡終了
SCHM 2025年12月31日 6,822 $202,204 追跡終了
SPHY 2025年3月31日 8,590 $201,607 追跡終了
NOW 2025年9月30日 196 $201,540 -29.5%
PSCE 2025年3月31日 4,157 $201,154
CERY 2025年12月31日 6,985 $200,120 追跡終了
PFLT 2025年3月31日 17,500 $191,275 -34.2%
BIT 2026年6月30日 14,243 $178,322 -5.0%
ECAT 2026年6月30日 10,669 $144,882 -3.2%
GLO 2025年3月31日 19,000 $97,280 追跡終了
GLQ 2025年3月31日 13,000 $86,580 追跡終了
LWLG 2025年3月31日 37,945 $79,684 516.7%
XFLT 2026年3月31日 15,435 $74,086 13.0%
IGR 2025年3月31日 14,132 $67,975 -10.0%
CCIF 2025年12月31日 11,633 $67,704 -41.3%
OXLCXXXX 2025年9月30日 10,099 $42,416 追跡終了