ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000093206 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$1.8M
保有銘柄
507
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
43.00%
実効ポジション数
8.6
1%超のポジション
18
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$1.4M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 507保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $520 0.03 2 EC US
Ares Management Corp. 03990B101 $514 0.03 4 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $510 0.03 11 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $509 0.03 7 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $509 0.03 1 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $508 0.03 7 EC US
Super Micro Computer, Inc. 86800U302 $507 0.03 11 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $505 0.03 3 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $502 0.03 1 EC US
Willis Towers Watson plc — $499 0.03 2 EC IE
Equifax, Inc. 294429105 $497 0.03 3 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $493 0.03 4 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $478 0.03 5 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $474 0.03 3 EC US
Hubbell, Inc. 443510607 $474 0.03 1 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $473 0.03 11 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $473 0.03 4 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $472 0.03 11 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $472 0.03 3 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $466 0.03 4 EC US
Expand Energy Corp. 165167735 $465 0.03 5 EC US
NiSource, Inc. 65473P105 $462 0.03 10 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $461 0.03 3 EC US
Equity Residential 29476L107 $458 0.03 7 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $456 0.03 6 EC US
Smurfit Westrock plc — $453 0.03 11 EC IE
Lennar Corp. 526057104 $449 0.03 5 EC US
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $449 0.03 3 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $445 0.02 5 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $438 0.02 2 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $436 0.02 9 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $432 0.02 18 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $430 0.02 6 EC US
KeyCorp 493267108 $427 0.02 20 EC US
STERIS plc — $425 0.02 2 EC IE
IDEX Corp. 45167R104 $422 0.02 2 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $416 0.02 3 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $416 0.02 3 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $414 0.02 4 EC US
Loews Corp. 540424108 $414 0.02 4 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $411 0.02 5 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $410 0.02 410 STIV US
Evergy, Inc. 30034W106 $410 0.02 5 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $408 0.02 7 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $408 0.02 2 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $406 0.02 25 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $406 0.02 2 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $406 0.02 12 EC US
LyondellBasell Industries NV — $400 0.02 6 EC NL
Texas Pacific Land Corp. 88262P102 $393 0.02 1 EC US
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セクター別内訳

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

配当金 4件の支払い

$0.89
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.3360
2026年3月25日 $0.1630
2025年12月24日 $0.2420
2025年9月24日 $0.1450

機関投資家（13F） 8 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7,006,960 61.42% 12,439 株式数 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3,262,279 28.60% 73,403 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $324,259 2.84% 7,296 株式数 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $313,679 2.75% 7,066 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $261,905 2.30% 5,893 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $235,550 2.06% 5,300 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.03% 69 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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