ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000093206 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$1.8M
保有銘柄
507
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
43.00%
実効ポジション数
8.6
1%超のポジション
18
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$1.4M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 507保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Weyerhaeuser Co. 962166104 $392 0.02 16 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $390 0.02 2 EC US
Amcor plc — $388 0.02 10 EC JE
EchoStar Corp. 278768106 $388 0.02 3 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $387 0.02 3 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $387 0.02 4 EC US
F5, Inc. 315616102 $383 0.02 1 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $383 0.02 3 EC US
WR Berkley Corp. 084423102 $381 0.02 6 EC US
Global Payments, Inc. 37940X102 $378 0.02 5 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $378 0.02 8 EC US
CDW Corp. 12514G108 $376 0.02 3 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $371 0.02 1 EC US
Bunge Global SA — $370 0.02 3 EC CH
International Paper Co. 460146103 $368 0.02 11 EC US
Textron, Inc. 883203101 $367 0.02 4 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $366 0.02 6 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $364 0.02 1 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $361 0.02 15 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $360 0.02 3 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $354 0.02 7 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $351 0.02 12 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $347 0.02 11 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $342 0.02 3 EC US
Aptiv PLC — $340 0.02 5 EC JE
Brown & Brown, Inc. 115236101 $338 0.02 6 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $337 0.02 3 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $329 0.02 4 EC US
Ball Corp. 058498106 $328 0.02 6 EC US
Gartner, Inc. 366651107 $324 0.02 2 EC US
Everest Group Ltd. — $324 0.02 1 EC BM
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $322 0.02 14 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $318 0.02 2 EC US
Tyler Technologies, Inc. 902252105 $313 0.02 1 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $312 0.02 4 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $311 0.02 1 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $309 0.02 12 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $309 0.02 4 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $308 0.02 1 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $306 0.02 2 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $299 0.02 3 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $296 0.02 3 EC US
APA Corp. 03743Q108 $291 0.02 8 EC US
Insulet Corp. 45784P101 $290 0.02 2 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $290 0.02 9 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $288 0.02 2 EC US
Nordson Corp. 655663102 $287 0.02 1 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $287 0.02 15 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $286 0.02 6 EC US
Invesco Ltd. — $285 0.02 10 EC BM
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セクター別内訳

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

配当金 4件の支払い

$0.89
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.3360
2026年3月25日 $0.1630
2025年12月24日 $0.2420
2025年9月24日 $0.1450

機関投資家（13F） 8 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7,006,960 61.42% 12,439 株式数 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3,262,279 28.60% 73,403 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $324,259 2.84% 7,296 株式数 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $313,679 2.75% 7,066 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $261,905 2.30% 5,893 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $235,550 2.06% 5,300 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.03% 69 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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