ProShares Trust (DOG)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000006830 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$108.7M
保有銘柄
13
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
92.15%
実効ポジション数
1.4
1%超のポジション
5
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ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$35K
四半期末 5月 2026
-$17.1M
過去12ヶ月
-$3.1M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 13保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $90.1M 82.88 900,000 OTHER US
Repurchase Agreement — $7.5M 6.85 7,450,849 RA US
Repurchase Agreement — $4.7M 4.31 4,688,750 RA US
Repurchase Agreement — $3.5M 3.23 3,516,562 RA US
Repurchase Agreement — $2.6M 2.37 2,578,812 RA US
不明な証券 — -$921K -0.85 -140 DE US
不明な証券 — -$1.3M -1.20 -244 DE US
不明な証券 — -$1.3M -1.20 -80 DE US
不明な証券 — -$2.1M -1.95 -496 DE US
不明な証券 — -$2.5M -2.30 -46 DE US
不明な証券 — -$2.7M -2.48 -38 DE US
不明な証券 — -$2.8M -2.54 -309 DE US
不明な証券 — -$3.4M -3.14 -486 DE US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 27 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Jump Financial, LLC $4,818,817 26.84% 222,887 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,617,026 20.15% 167,300 プットオプション 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1,491,479 8.31% 68,935 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,375,032 7.66% 63,600 プットオプション 2026年6月30日
Sugar Maple Asset Management, LLC $1,362,060 7.59% 63,000 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $938,308 5.23% 43,400 株式数 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $863,092 4.81% 39,921 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $464,830 2.59% 21,500 プットオプション 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $437,076 2.43% 20,216 株式数 2026年6月30日
Fox Hill Wealth Management $387,127 2.16% 15,853 株式数 2026年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $341,596 1.90% 15,800 コールオプション 2026年6月30日
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $313,858 1.75% 14,517 株式数 2026年6月30日
Hedges Asset Management LLC $308,085 1.72% 14,250 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $279,374 1.56% 12,922 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $259,440 1.45% 12,000 コールオプション 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $257,000 1.43% 11,900 株式数 2026年6月30日
VIMA LLC $157,437 0.88% 7,232 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $146,540 0.82% 6,778 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $43,240 0.24% 2,000 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $41,100 0.23% 1,901 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23,955 0.13% 1,108 株式数 2026年6月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $17,529 0.10% 1,000 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4,324 0.02% 200 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,121 0.01% 51,848 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,041 0.01% 48 株式数 2026年6月30日
MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV $541 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $432 0.00% 20 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
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