Graves Light Lenhart Wealth, Inc.

CIK 1759803 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,337 位 · 24.7% トップ
ポジション
203
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.95%
上位25銘柄のウェイト
74.55%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
28.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.1% 推定買付額 $66,971,817 · 推定売付額 $11,195,609

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
75
減少
57
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Communication Services
3.2%
Retail
2.2%
Financials
1.7%
Energy
1.2%
Healthcare
1.2%
Industrials
1.1%
Utilities
0.5%
Packaging
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
N/A
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
83.4%

ポートフォリオ全体 203 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $109,082,655 10.18% 1,102,068 $5,635,810 上昇 ×1
IEFA $97,872,029 9.13% 1,013,378 $11,120,629 上昇 ×6
DFCF $58,348,951 5.44% 1,382,349 $3,970,858 上昇 ×6
IJR $46,066,514 4.30% 310,610 $8,438,258 上昇 ×3
IJH $40,938,389 3.82% 530,909 $6,497,200 上昇 ×3
BRKB $36,558,994 3.41% 73,061 $1,241,954 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,837,388 2.88% 106,571 $3,413,461 下落 ×3
VYM $28,625,712 2.67% 181,141 $1,814,545 上昇 ×2
SDY $27,632,586 2.58% 181,578 $1,065,624 下落 ×1
VIG $27,151,366 2.53% 114,747 $2,428,173 下落 ×6
DFNM $26,905,719 2.51% 556,651 $3,765,643 上昇 ×4
BSV $24,782,932 2.31% 318,097 $797,403 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,542,150 2.29% 68,674 $4,504,704 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,848,653 2.23% 301,767 $-1,559,491 下落 ×1
XLV XLV $22,423,990 2.09% 141,334 $1,520,035 下落 ×2
DFUV $22,163,232 2.07% 402,895 $5,017,572 上昇 ×6
SPHQ $21,806,448 2.03% 242,025 $3,270,600 下落 ×1
VOOG $21,383,160 2.00% 258,813 $6,055,031 上昇 ×6
DFAX $21,158,100 1.97% 574,324 $7,404,014 上昇 ×5
SCHD $21,136,786 1.97% 666,565 $486,165 下落 ×1
VOOV $17,325,749 1.62% 79,037 $2,982,524 上昇 ×6
DFEV $14,481,473 1.35% 339,406 $2,115,792 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,067,631 1.13% 50,632 $1,539,166 上昇 ×1
VTEB $11,509,991 1.07% 227,560 $3,057,530 上昇 ×6
IWB $10,300,563 0.96% 25,154 $1,262,837 下落 ×6
VTI $10,006,606 0.93% 27,042 $1,332,787 上昇 ×2
IGM $9,156,063 0.85% 55,973 $2,522,703
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,141,742 0.85% 181,998 $568,644 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,966,768 0.84% 122,146 $-108,995 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,588,039 0.80% 24,306 $1,524,685 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,449,889 0.79% 25,815 $717,037 下落 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $8,068,081 0.75% 96,531 $1,187,715 上昇 ×1
VEA $7,918,384 0.74% 111,135 $728,121 下落 ×1
BIL $7,126,139 0.66% 77,762 $-167,737 下落 ×5
IVV $7,113,485 0.66% 9,499 $845,510 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,463,570 0.60% 38,994 $-1,622,347 下落 ×2
JMST $6,225,416 0.58% 122,067 $460,847 上昇 ×6
DLN $6,040,112 0.56% 62,709 $545,150 上昇 ×1
IJS $5,688,135 0.53% 41,616 $751,301 下落 ×1
VEU $5,476,629 0.51% 65,393 $388,675 下落 ×6
IVW $5,123,774 0.48% 37,256 $802,898 下落 ×6
SPY SPY $4,906,412 0.46% 6,570 $754,607 上昇 ×2
BRKA $4,493,100 0.42% 6 $184,260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,287,985 0.40% 31,363 $-1,040,955 下落 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4,258,394 0.40% 27,245 $36,554 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,175,993 0.39% 11,195 $-63,610 下落 ×3
DFSD $4,103,050 0.38% 85,928 $-69,014 下落 ×1
EFA $3,621,853 0.34% 34,866 $203,295 下落 ×6
VB $3,389,487 0.32% 11,182 $456,969 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,362,430 0.31% 44,179 $338,207 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,096,210 0.29% 12,994 $342,019 上昇 ×1
VO $3,006,821 0.28% 37,319 $328,536 上昇 ×4
IVE $2,882,793 0.27% 12,696 $172,422 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,769,457 0.26% 2,309 $646,950 上昇 ×1
DIA $2,637,760 0.25% 5,049 $299,132
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,541,267 0.24% 51,009 $177,957 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,515,652 0.23% 6,505 $1,666,003 上昇 ×2
VUG $2,442,410 0.23% 28,354 $539,772 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,365,300 0.22% 18,407 $163,402 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,221,705 0.21% 15,151 $34,056 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,174,744 0.20% 17,181 $29,261 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,137,287 0.20% 2,285 $-175,091 下落 ×2
DFAS $2,090,889 0.20% 25,393 $267,778 下落 ×2
IWN $1,945,975 0.18% 8,797 $260,775 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,843,660 0.17% 7,259 $69,350
MUB $1,782,777 0.17% 16,565 $25,715 上昇 ×2
VT $1,729,349 0.16% 11,018 $205,374
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,715,233 0.16% 20,755 $68,468 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,714,637 0.16% 25,108 $40,333 下落 ×4
IYW $1,601,156 0.15% 6,348 $449,502
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,420,455 0.13% 24,929 $211,409 上昇 ×3
IWV $1,409,252 0.13% 3,305 $206,766 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,359,522 0.13% 3,599 $248,072 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,270,474 0.12% 8,875 $107,659
SCHZ $1,265,195 0.12% 54,699 $-9,152 下落 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,250,307 0.12% 12,990 $-1,307,461 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,241,358 0.12% 6,204 $213,270 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,238,671 0.12% 4,849 $530,593 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,199,002 0.11% 1,126 $345,656 下落 ×3
VOO $1,175,704 0.11% 1,712 $162,182 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,146,238 0.11% 3,067 $333,515 上昇 ×1
DFAI $1,133,992 0.11% 27,491 $69,144 上昇 ×3
DFEM $1,086,078 0.10% 26,724 $-2,179,926 下落 ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1,069,688 0.10% 24,450 $232,031
VBR $1,060,883 0.10% 4,366 $112,852 上昇 ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,012,144 0.09% 13,374 $401
ORCL Oracle Corporation Common Stock $981,133 0.09% 6,695 $5,813 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $979,264 0.09% 20,603 $134,033 上昇 ×2
USMV $966,240 0.09% 10,017 $-27,191 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $939,861 0.09% 6,870 $39,364
VGT $936,768 0.09% 7,838 $253,179 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $919,744 0.09% 3,655 $100,242 下落 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $917,954 0.09% 7,076 $-104,994
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898,515 0.08% 6,636 $-136,802 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $885,778 0.08% 3,598 $137,174
AXP American Express Company Common Stock $880,465 0.08% 2,603 $93,110
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $877,620 0.08% 747 $268,336 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $847,885 0.08% 2,040 $300,752 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $844,387 0.08% 3,003 $116,772 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $810,651 0.08% 8,470 $-5,812 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEFA $97,872,029 9.13% 6倍増
DFCF $58,348,951 5.44% 6倍増
IJR $46,066,514 4.30% 3倍増
IJH $40,938,389 3.82% 3倍増
DFNM $26,905,719 2.51% 4倍増
BSV $24,782,932 2.31% 6倍増
DFUV $22,163,232 2.07% 6倍増
VOOG $21,383,160 2.00% 6倍増
DFAX $21,158,100 1.97% 5倍増
VOOV $17,325,749 1.62% 6倍増
VTEB $11,509,991 1.07% 6倍増
VTIP $9,141,742 0.85% 6倍増
JMST $6,225,416 0.58% 6倍増
VO $3,006,821 0.28% 4倍増
BAC $1,420,455 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $561,740 967 0.05%
VTV $298,353 1,369 0.03%
DELL $275,703 639 0.03%
TXN $258,427 867 0.02%
VRT $244,419 730 0.02%
BK $226,459 1,566 0.02%
STT $222,854 1,314 0.02%
TRV $219,860 666 0.02%
NIE $211,308 7,867 0.02%
CDNS $206,426 550 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IEFA 買い増し +55K +$11.1M
IJR 買い増し +8K +$8.4M
DFAX 買い増し +169K +$7.4M
IJH 買い増し +21K +$6.5M
VOOG 買い増し +221K +$6.1M
AGG 買い増し +60K +$5.6M
DFUV 買い増し +49K +$5.0M
GOOGL 削減 -1K +$4.5M
DFCF 買い増し +94K +$4.0M
DFNM 買い増し +74K +$3.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYS 2025年9月30日 62,535 $5,941,488 追跡終了
DD 2025年12月31日 54,851 $4,272,909 247.6%
FXNC 2025年12月31日 60,637 $1,375,247 21.8%
SH 2025年12月31日 17,658 $652,631 追跡終了
VXUS 2025年9月30日 4,878 $337,021
GS 2025年6月30日 512 $279,646 43.7%
ACN 2025年6月30日 856 $267,106 -38.1%
VLUE 2025年9月30日 2,344 $265,364 追跡終了
USB 2025年6月30日 6,155 $259,862 38.2%
INTU 2026年3月31日 392 $259,669 -16.3%
INTC 2025年9月30日 11,048 $247,465 171.0%
DHR 2026年6月30日 1,270 $240,792 12.6%
UDR 2025年9月30日 5,758 $235,099 1.4%
WMT 2025年12月31日 2,269 $233,847 -6.4%
SCHW 2025年9月30日 2,518 $229,770 16.3%
HON 2026年6月30日 1,007 $227,612 -1.2%
XLU 2026年6月30日 4,878 $223,870 追跡終了
LRGF 2025年12月31日 3,239 $223,750 追跡終了
IMO 2025年6月30日 3,000 $216,960 追跡終了
EMN 2025年12月31日 3,438 $216,766 17.4%
MSI 2025年12月31日 470 $214,926 26.0%
SPAB 2025年3月31日 8,536 $213,315 追跡終了
SCI 2025年12月31日 2,553 $212,461 6.9%
HON 2025年12月31日 1,007 $211,974 13.4%
SCI 2026年6月30日 2,553 $210,648 9.8%
EES 2025年3月31日 3,900 $210,366 追跡終了
AMD 2026年3月31日 967 $207,093 129.1%
NTRS 2025年3月31日 2,000 $205,000 87.2%
WMT 2025年3月31日 2,232 $201,664 18.8%
MDY 2025年12月31日 336 $200,266 追跡終了
MQY 2025年9月30日 10,397 $115,511 -4.3%
EHI 2025年6月30日 10,700 $70,727 -10.9%
NCVXXXX 2025年3月31日 10,200 $35,394 追跡終了