ProShares Trust (REK)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014282 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $10.9M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.74%
- 実効ポジション数
- 3.6
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$1.1M
- 過去12ヶ月
- +$203K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46.01 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19.37 | 2,108,204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12.19 | 1,326,673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9.14 | 995,005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6.71 | 729,670 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.32 | -7,213 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$75K | -0.69 | -10,519 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$114K | -1.04 | -8,437 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$188K | -1.73 | -4,614 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$207K | -1.90 | -9,739 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$262K | -2.41 | -8,932 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301,956 | 34.20% | 19,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $247,381 | 28.02% | 15,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191,739 | 21.71% | 12,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141,850 | 16.06% | 2,500 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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