RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS
CIK 1132897 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $96.6M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で8,643件中 #7,815 位 · 90.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -12.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 3
- 実効ポジション数
- 1.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 3.39% 推定買付額 $3,503,094 · 推定売付額 $11,424,404
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 48.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 2
- 減少
- 3
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Real Estate
2.1%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
97.4%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $89,298,836 | 92.45% | 137,311 | $-11,344,602 | 下落 ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $2,023,385 | 2.09% | 1,249,003 | $-699,442 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 06748C108) | $1,191,845 | 1.23% | 33,385 | 上昇 ×1 | |||
| SVIX | $637,376 | 0.66% | 73,600 | 上昇 ×1 | |||
| SVXY | $608,658 | 0.63% | 38,475 | $0 | 上昇 ×1 | ||
| UVXYXXXX | $589,944 | 0.61% | 11,280 | $-336,331 | 下落 ×1 | ||
| EWZ | $460,680 | 0.48% | 12,000 | 上昇 ×1 | |||
| CMD | $447,924 | 0.46% | 9,780 | $-495,197 | 下落 ×1 | ||
| SPXL | $369,780 | 0.38% | 2,000 | 上昇 ×1 | |||
| BITO | $301,000 | 0.31% | 4,000 | 上昇 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $226,820 | 0.23% | 2,000 | $-6,560 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $171,639 | 0.18% | 300 | 上昇 ×1 | |||
| REK | $141,850 | 0.15% | 2,500 | 上昇 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $117,688 | 0.12% | 800 | $-14,851 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 06748C108) | $1,191,845 | 33,385 | 1.23% |
| SVIX | $637,376 | 73,600 | 0.66% |
| EWZ | $460,680 | 12,000 | 0.48% |
| SPXL | $369,780 | 2,000 | 0.38% |
| BITO | $301,000 | 4,000 | 0.31% |
| META | $171,639 | 300 | 0.18% |
| REK | $141,850 | 2,500 | 0.15% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2026年3月31日 | 24,000 | $1,935,120 | 追跡終了 |
| LQD | 2026年3月31日 | 6,000 | $661,140 | 追跡終了 |
| EEM | 2026年3月31日 | 6,000 | $577,680 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年12月31日 | 3,300 | $459,261 | 追跡終了 |
| NEM | 2025年12月31日 | 3,000 | $252,930 | 24.9% |
| XLF | 2025年9月30日 | 4,000 | $209,480 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 600 | $187,800 | 18.9% |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1,000 | $185,420 | 33.1% |
| RTX | 2026年3月31日 | 1,000 | $183,400 | 17.0% |
| GLD | 2025年9月30日 | 500 | $152,415 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年9月30日 | 600 | $131,634 | 18.4% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 800 | $126,392 | 17.2% |
| NKE | 2026年3月31日 | 1,500 | $95,565 | -22.5% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 300 | $82,695 | 9.6% |
| C | 2025年9月30日 | 800 | $68,096 | 34.3% |
| IBKR | 2025年9月30日 | 800 | $44,328 | 30.0% |