S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +10.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -9.1%

年率換算: +10.2% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 2.1%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
Technology 0.1%
その他/マッピングなし 97.4%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $89,298,836 92.45% 137,311 $-11,344,602 下落 ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2,023,385 2.09% 1,249,003 $-699,442
発行者不明 (CUSIP: 06748C108) $1,191,845 1.23% 33,385 上昇 ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637,376 0.66% 73,600 上昇 ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608,658 0.63% 38,475 $0 上昇 ×1
UVXY (として提出 UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589,944 0.61% 11,280 $-336,331 下落 ×1
EWZ iShares, Inc. $460,680 0.48% 12,000 上昇 ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447,924 0.46% 9,780 $-495,197 下落 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369,780 0.38% 2,000 上昇 ×1
BITO ProShares Trust $301,000 0.31% 4,000 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226,820 0.23% 2,000 $-6,560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171,639 0.18% 300 上昇 ×1
REK ProShares Short Real Estate $141,850 0.15% 2,500 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117,688 0.12% 800 $-14,851 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 06748C108) $1,191,845 33,385 1.23%
SVIX $637,376 73,600 0.66%
EWZ $460,680 12,000 0.48%
SPXL $369,780 2,000 0.38%
BITO $301,000 4,000 0.31%
META $171,639 300 0.18%
REK $141,850 2,500 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -10K -$11.3M
RC 価格変動のみ +0 -$699K
CMD 削減 -7K -$495K
UVXY (として提出 UVXYXXXX) 削減 -14K -$336K
ORCL 買い増し +120 -$15K
C 価格変動のみ +0 -$7K
SVXY 買い増し +13K +$0

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYG 2026年3月31日 24,000 $1,935,120
LQD 2026年3月31日 6,000 $661,140
EEM 2026年3月31日 6,000 $577,680
XLV 2025年12月31日 3,300 $459,261 7.4%
NEM 2025年12月31日 3,000 $252,930 15.7%
XLF 2025年9月30日 4,000 $209,480 -0.7%
GOOGL 2026年3月31日 600 $187,800 19.5%
JNJ 2025年12月31日 1,000 $185,420 23.7%
RTX 2026年3月31日 1,000 $183,400 -4.3%
GLD 2025年9月30日 500 $152,415
AMZN 2025年9月30日 600 $131,634 14.6%
NVDA 2025年9月30日 800 $126,392 25.4%
NKE 2026年3月31日 1,500 $95,565 -35.9%
AVGO 2025年9月30日 300 $82,695 7.6%
C 2025年9月30日 800 $68,096 26.6%
IBKR 2025年9月30日 800 $44,328 28.3%