ProShares Trust (TWM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014287 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $50.9M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.27%
- 実効ポジション数
- 1.6
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$8.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$7.3M
- 過去12ヶ月
- +$37.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74.76 | 380,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11.74 | 5,973,786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7.39 | 3,759,248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5.54 | 2,819,436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4.06 | 2,067,586 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$455K | -0.89 | -2,535 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$577K | -1.13 | -37 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -3.68 | -5,524 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.0M | -3.87 | -2,541 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.4M | -6.64 | -3,759 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4.2M | -8.25 | -1,283 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4.4M | -8.60 | -6,498 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6.5M | -12.85 | -10,251 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6,532,812 | 38.43% | 315,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2,987,061 | 17.57% | 144,442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,857,064 | 10.93% | 89,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,053,791 | 6.20% | 50,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835,472 | 4.92% | 40,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $825,058 | 4.85% | 39,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774,880 | 4.56% | 37,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556,292 | 3.27% | 26,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490,488 | 2.89% | 23,718 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452,023 | 2.66% | 21,858 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351,083 | 2.07% | 10,971 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217,140 | 1.28% | 10,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30,834 | 0.18% | 1,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10,770 | 0.06% | 200 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6,377 | 0.04% | 308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6,249 | 0.04% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5,935 | 0.03% | 287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterling Capital Management LLC | $1,841 | 0.01% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,672 | 0.01% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0.00% | 10,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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