ProShares Trust (EFZ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000018742 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $12.0M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.19%
- 実効ポジション数
- 1.3
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.3M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.2M
- 過去12ヶ月
- +$2.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83.60 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4.47 | 535,626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2.81 | 337,065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2.11 | 252,799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1.55 | 185,386 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$714K | -5.96 | -623 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$753K | -6.28 | -1,062 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$962K | -8.04 | -933 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -16.07 | -2,797 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1,459,813 | 52.94% | 115,217 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Ballew Advisors, Inc | $1,297,626 | 47.06% | 56,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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