Ballew Advisors, Inc

CIK 1729096 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$193.5M
13F価値別で9,443件中 #6,560 位 · 69.5% トップ
ポジション
129
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.99%
上位25銘柄のウェイト
69.14%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
17.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.18% 推定買付額 $14,220,891 · 推定売付額 $7,747,267

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
54
減少
28
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Financials
3.0%
Energy
2.9%
Retail
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.2%
Communication Services
1.1%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
81.5%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $38,137,210 19.71% 50,956 $3,114,769 下落 ×4
CGGR $14,178,606 7.33% 304,720 $1,655,575 上昇 ×2
TOTL $11,329,709 5.85% 288,031 $462,008 上昇 ×3
IJR $7,690,569 3.97% 52,503 $766,908 下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,355,268 2.77% 56,898 $107,260 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,027,307 2.60% 62,732 $1,122,265 上昇 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,847,393 2.50% 56,688 $73,226 上昇 ×6
PVAL $4,809,261 2.49% 93,076 $1,693,487 上昇 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,765,121 1.95% 14,915 $510,026 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 04609E103) $3,535,462 1.83% 4,961 上昇 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,209,789 1.66% 28,860 $392,427 下落 ×6
IJH $3,188,080 1.65% 41,899 $225,938 下落 ×2
IWP $3,160,839 1.63% 22,110 $249,244 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,984,805 1.54% 9,671 $705,916 上昇 ×2
IYW $2,809,301 1.45% 11,538 $575,560 上昇 ×1
IVOL $2,626,764 1.36% 151,181 $-106,623 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,226,842 1.15% 5,660 $468,057 上昇 ×3
VNLA $2,208,771 1.14% 45,160 $247,842 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,015,808 1.04% 10,346 $168,677 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,947,686 1.01% 7,274 $233,807 下落 ×1
EZU $1,923,638 0.99% 27,790 $89,814 上昇 ×1
FDVV $1,840,829 0.95% 30,040 $131,394 上昇 ×6
SIL SIL $1,731,358 0.89% 21,588 $-178,696 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,660,240 0.86% 38,467 $149,610 上昇 ×6
BRKB $1,586,123 0.82% 3,124 $-732,323 下落 ×5
USMV $1,558,971 0.81% 15,926 $-30,074 下落 ×4
IYE $1,457,985 0.75% 25,691 $-105,612 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,002 0.74% 5,872 $-52,821 下落 ×1
IWF $1,414,419 0.73% 11,674 $75,341 上昇 ×1
IAU $1,397,893 0.72% 18,035 $-220,207
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,335,627 0.69% 18,421 $164,833 下落 ×4
FXO $1,331,987 0.69% 20,829 $109,196 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,331,547 0.69% 68,162 $-582 上昇 ×6
VUSB $1,309,587 0.68% 26,382 $-1,451
EFZ $1,297,626 0.67% 56,615 $9,541 下落 ×1
SH $1,218,220 0.63% 36,782 $-52,184 上昇 ×3
PSQ $1,129,218 0.58% 43,616 $-133,928 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,127,368 0.58% 2,887 $53,868 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,084,714 0.56% 7,912 $-148,844 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,082,598 0.56% 1,857 $-68,897 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,052,862 0.54% 6,223 $-29,548 上昇 ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $984,047 0.51% 1,251 $189,854
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $965,225 0.50% 42,049 $-12,195
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $939,464 0.49% 6,016 $66,662
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $902,600 0.47% 6,258 $-68,562 上昇 ×5
IWM $878,176 0.45% 2,951 $105,261
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $830,061 0.43% 3,316 $262,992
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $828,407 0.43% 46,383 $41,061 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,456 0.41% 2,185 $90,631
WTV $778,425 0.40% 7,547 上昇 ×1
IWR $763,623 0.39% 6,921 $82,087 上昇 ×6
FPE $708,576 0.37% 39,475 $-2,290 上昇 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $705,466 0.36% 35,947 $-1,258
ARKK $703,105 0.36% 8,654 $106,698
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $702,148 0.36% 31,396 $-4,713
NVR NVR, Inc. Common Stock $702,082 0.36% 104 $-4,988
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697,525 0.36% 724 $119,048 下落 ×5
CGDV $661,315 0.34% 13,510 $57,688
COP ConocoPhillips Common Stock $649,543 0.34% 6,202 $-130,811 下落 ×1
XLE XLE $646,538 0.33% 12,148 $-122,538 下落 ×1
IYY $616,268 0.32% 3,390 $48,706 下落 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $615,819 0.32% 12,382 $2,764 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $609,790 0.32% 3,456 $53,057
IYR $608,981 0.31% 5,855 $22,007 下落 ×2
GDX GDX $575,712 0.30% 7,340 $-186,167 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $563,173 0.29% 5,748 $2,479 上昇 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $555,151 0.29% 27,233 $-2,315
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $551,513 0.28% 25,316 $-2,278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $524,142 0.27% 4,687 $-80,797 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $523,757 0.27% 9,761 $-45,809 上昇 ×1
AMLP $522,266 0.27% 10,032 $-3,010
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $502,534 0.26% 833 $171,124
IWD $496,441 0.26% 2,011 $47,551
VOO $493,255 0.25% 720 $43,091
GDXJ $488,882 0.25% 4,751 $-22,672 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $483,160 0.25% 1,837 $40,058 上昇 ×1
SPY SPY $481,281 0.25% 646 $41,920
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $471,099 0.24% 3,636 $25,016
ZROZ $465,505 0.24% 7,435 $-6,989
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $459,106 0.24% 1,759 $86,684 上昇 ×5
TT Trane Technologies plc $443,227 0.23% 927 $16,705
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $438,252 0.23% 846 $132,906 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $425,144 0.22% 8,339 $4,780 上昇 ×3
EMLP $414,241 0.21% 9,479 $-48,043 下落 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $404,752 0.21% 11,607 $-68,268 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400,845 0.21% 1,198 $29,460 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $399,657 0.21% 3,069 $4,085 下落 ×1
SILJ $387,597 0.20% 14,500 $71,263 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $368,601 0.19% 2,238 $10,561 上昇 ×5
FUTY $364,536 0.19% 6,181 $-6,656 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359,652 0.19% 828 $66,348 上昇 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $352,254 0.18% 2,612 $70,576
VHT $343,877 0.18% 1,115 $34,297
RNST Renasant Corporation Common Stock $342,060 0.18% 7,959 $25,788
RTX RTX Corporation Common Stock $327,486 0.17% 1,644 $-14,339 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $324,102 0.17% 910 $36,393 上昇 ×1
ITA ITA $316,442 0.16% 1,275 $11,660 下落 ×1
V Visa Inc. $310,319 0.16% 857 $46,376 上昇 ×4
CGMU $308,988 0.16% 11,240 $20,297 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $304,970 0.16% 3,909 $-50,638 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TOTL $11,329,709 5.85% 3倍増
IEF $5,355,268 2.77% 6倍増
RDVY $5,027,307 2.60% 5倍増
TLT $4,847,393 2.50% 6倍増
PVAL $4,809,261 2.49% 4倍増
TSLA $2,226,842 1.15% 3倍増
FDVV $1,840,829 0.95% 6倍増
SDVY $1,660,240 0.86% 6倍増
BSCQ $1,331,547 0.69% 6倍増
SH $1,218,220 0.63% 3倍増
PSQ $1,129,218 0.58% 3倍増
PEP $902,600 0.47% 5倍増
IWR $763,623 0.39% 6倍増
SO $563,173 0.29% 5倍増
ABBV $459,106 0.24% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 04609E103) $3,535,462 4,961 1.83%
WTV $778,425 7,547 0.40%
PYLD $289,921 10,986 0.15%
SLV $272,074 4,945 0.14%
FESM $266,139 5,592 0.14%
DE $252,602 407 0.13%
PLTR $237,420 1,836 0.12%
UNH $234,246 551 0.12%
HGER $224,599 7,575 0.12%
PAAA $222,216 4,330 0.11%
VTI $219,833 596 0.11%
CSCO $217,856 1,933 0.11%
AGG $207,377 2,103 0.11%
GS $207,209 203 0.11%
LLY $206,892 170 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -321 +$3.1M
PVAL 買い増し +28K +$1.7M
CGGR 買い増し +7K +$1.7M
RDVY 買い増し +9K +$1.1M
IJR 削減 -450 +$767K
BRKB 削減 -2K -$732K
AAPL 買い増し +923 +$706K
IYW 買い増し +2 +$576K
AJG 買い増し +10 +$510K
TSLA 買い増し +571 +$468K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FVD 2025年3月31日 111,415 $4,779,721 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 4,961 $3,027,369
SILJ 2025年12月31日 105,956 $2,625,587 追跡終了
SLV 2025年12月31日 35,988 $1,684,237 追跡終了
COWZ 2025年6月30日 29,904 $1,492,221 追跡終了
JNUG 2025年3月31日 23,050 $890,432 追跡終了
IWS 2026年6月30日 5,210 $792,985 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 30,441 $703,034 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 31,881 $660,406 追跡終了
EDV 2025年9月30日 9,542 $626,068 追跡終了
XOP 2025年6月30日 5,606 $603,006 追跡終了
ITOT 2025年6月30日 3,901 $452,477 追跡終了
TRMK 2025年9月30日 11,185 $431,644 17.0%
SOXS 2026年3月31日 179,944 $408,473 追跡終了
CALM 2025年3月31日 3,811 $407,752 -11.1%
TLH 2025年12月31日 3,313 $345,769 追跡終了
GLD 2026年3月31日 770 $324,710 追跡終了
INTC 2025年9月30日 14,148 $318,188 171.0%
UNH 2025年6月30日 508 $304,407 25.8%
IAT 2025年12月31日 5,694 $291,625 追跡終了
CALM 2025年12月31日 3,116 $290,562 1.5%
GSLC 2025年6月30日 2,671 $280,295 追跡終了
DAC 2025年9月30日 3,001 $263,398 64.2%
VTI 2025年9月30日 845 $260,170 追跡終了
NUE 2026年6月30日 1,414 $260,151 8.4%
PHYS 2025年12月31日 8,220 $260,081 追跡終了
AGG 2025年12月31日 2,536 $255,591 追跡終了
LOW 2026年3月31日 898 $246,272 -7.4%
XLF 2026年3月31日 4,301 $233,260 追跡終了
FXD 2025年3月31日 3,632 $232,012 追跡終了
LOW 2025年3月31日 903 $224,517 -6.2%
HODL 2026年3月31日 8,232 $219,959 追跡終了
EFR 2026年3月31日 19,295 $218,807 0.7%
HODL 2025年3月31日 2,058 $218,333 追跡終了
ALB 2026年6月30日 1,237 $213,225 -0.3%
COST 2026年6月30日 198 $204,728 0.2%
VTI 2026年3月31日 595 $203,813 追跡終了
BSM 2026年3月31日 12,897 $183,015 -2.8%
BTX 2025年12月31日 27,210 $182,853 33.7%
AVK 2026年6月30日 10,375 $126,466 -3.7%
EQX 2025年3月31日 12,587 $73,382 追跡終了
QSI 2025年6月30日 10,000 $12,500 -59.3%
TNXPXXXX 2025年3月31日 25,000 $6,410 追跡終了