ProShares Trust (SRTY)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000024913 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$71.9M
保有銘柄
18
時点
2026年5月31日
実効ポジション数
1.0
1%超のポジション
10
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$963K
四半期末 5月 2026
+$12.0M
過去12ヶ月
+$73.9M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 18保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $60.1M 83.58 600,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $25.0M 34.77 25,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TU1 $10.0M 13.91 10,000,000 STIV US
United States of America 912797QX8 $5.0M 6.95 5,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $5.0M 6.93 5,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $5.0M 6.92 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement — $2.6M 3.66 2,631,340 RA US
Repurchase Agreement — $1.7M 2.30 1,655,877 RA US
Repurchase Agreement — $1.2M 1.73 1,241,908 RA US
Repurchase Agreement — $911K 1.27 910,733 RA US
不明な証券 — -$853K -1.19 -53 DE US
不明な証券 — -$1.9M -2.63 -6,120 DE US
不明な証券 — -$2.4M -3.29 -6,117 DE US
不明な証券 — -$3.3M -4.54 -12,428 DE US
不明な証券 — -$5.7M -7.89 -8,152 DE US
不明な証券 — -$5.8M -8.12 -12,448 DE US
不明な証券 — -$6.4M -8.90 -9,191 DE US
不明な証券 — -$28.1M -39.03 -14,999 DE US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 25 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Ridgepath Capital Management LLC $5,588,199 27.13% 140,619 株式数 2026年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,804,229 13.61% 131,100 コールオプション 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $2,341,563 11.37% 109,470 株式数 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $1,881,956 9.14% 87,983 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,653,468 8.03% 77,301 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,214,952 5.90% 56,800 コールオプション 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $883,086 4.29% 41,285 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $844,905 4.10% 39,500 プットオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688,758 3.34% 32,200 プットオプション 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $441,789 2.14% 20,654 株式数 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $393,833 1.91% 18,412 株式数 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $385,020 1.87% 18,000 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377,876 1.83% 17,666 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $310,193 1.51% 14,498 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $250,263 1.21% 11,700 コールオプション 2026年6月30日
UBS Group AG $249,707 1.21% 11,674 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $159,570 0.77% 13,500 プットオプション 2025年9月30日
GROUP ONE TRADING LLC $56,983 0.28% 2,664 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $55,978 0.27% 2,617 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16,449 0.08% 758 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,089 0.01% 50,905 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $276 0.00% 12,942 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $57 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
Game Plan Financial Advisors, LLC $43 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
DANSKE BANK A/S $21 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

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