セクター別内訳

04
Technology 15.0%
Financials 12.2%
Communication Services 7.9%
Retail 7.0%
Industrials 6.1%
Materials 1.6%
Healthcare 1.5%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.0%
Energy 0.0%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 46.8%

ポートフォリオ全体 465 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,863,624 6.64% 50,558 $2,994,296 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,665,126 5.45% 50,681 $1,704,469 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,377,794 5.34% 71,857 $1,313,563 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808515605) $13,674,886 5.08% 13,674,886 $1,370,895 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,608,990 3.94% 44,512 $1,149,158 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,521,225 3.54% 22,344 $1,524,797 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,734,020 3.24% 8,636 $2,231,924 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,411,056 3.12% 16,809 $244,050 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,954,704 2.58% 205,517 $-230,578 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,894,997 2.56% 128,614 $613,109 上昇 ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,733,786 2.50% 193,444 $619,420 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 912797VB0) $5,957,622 2.21% 6,000,000 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,752,825 2.14% 17,575 $686,507 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,501,007 2.04% 149,200 $838,790 下落 ×5
XSD SPDR SERIES TRUST $5,237,833 1.95% 8,398 $2,400,263 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,916,485 1.83% 155,045 $177,650 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,830,047 1.79% 6,559 $937,545 下落 ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $4,262,786 1.58% 38,352 $433,249 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,137,474 1.54% 12,232 $694,647 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,807,363 1.41% 15,705 $435,650 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,802,842 1.41% 14,888 $3,503,708 上昇 ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $3,781,257 1.40% 120,269 $920,013 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,466,004 1.29% 95,931 $634,857 下落 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,457,701 1.28% 117,489 $414,771 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,388,272 1.26% 3,622 $-434,033 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,372,897 1.25% 116,467 $-178,538 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,371,049 1.25% 11,220 $3,368,569 上昇 ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3,264,913 1.21% 13,468 $3,248,495 上昇 ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $3,131,475 1.16% 29,972 $3,120,337 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,074,139 1.14% 2,563 $2,405,466 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 912797VG9) $2,948,565 1.10% 3,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 912828YD6) $2,710,942 1.01% 2,722,000 $2,686,189 上昇 ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $2,653,194 0.99% 42,649 $404,351 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,547,910 0.95% 6,830 $447,402 上昇 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $2,536,417 0.94% 91,733 $411,844 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,516,550 0.93% 2,142 $2,324,512 上昇 ×4
SMH SMH $2,392,687 0.89% 3,648 $-745,059 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91282CHM6) $2,328,068 0.86% 2,335,000 $2,277,683 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,089,975 0.78% 11,310 $585,181 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,028,615 0.75% 5,752 $1,936,526 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $1,917,133 0.71% 25,613 $899,620 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,916,322 0.71% 5,624 $1,696,645 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,847,293 0.69% 15,727 $501,805 下落 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $1,740,393 0.65% 57,363 $1,540,270 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,641,652 0.61% 2,826 $1,059,435 下落 ×1
V Visa Inc. $1,506,406 0.56% 4,391 $180,701 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.56% 2 $61,420
発行者不明 (CUSIP: 912797UF2) $1,489,158 0.55% 1,500,000 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,379,964 0.51% 7,450 $-690,827 下落 ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $1,346,019 0.50% 3,735 $179,877
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,330,782 0.49% 6,985 $321,406 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,234,109 0.46% 3,267 $48,686 下落 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,144,703 0.43% 5,380 $197,386 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,108,482 0.41% 9,501 $-282,056 下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,010,295 0.38% 7,346 $122,834 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 808515696) $1,000,000 0.37% 1,000,000 $-2,219,471 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 912797SA6) $990,442 0.37% 1,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 912833PB0) $985,859 0.37% 1,000,000 上昇 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $969,714 0.36% 7,605 $84,911 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $778,663 0.29% 6,875 $205,359 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $763,389 0.28% 2,153 $398,048 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $744,580 0.28% 2,000 $67,680
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $705,870 0.26% 1,975 $69,458 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $684,383 0.25% 3,783 $-4,258 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $662,866 0.25% 1,576 $79,218 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $639,544 0.24% 4,364 $-532,187 下落 ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $604,397 0.22% 5,760 $21,699 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $529,819 0.20% 459 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 912797VJ3) $490,281 0.18% 500,000 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $489,691 0.18% 1,946 $67,108 上昇 ×1
HECA ETF Opportunities Trust $482,227 0.18% 17,664 $-675,864 下落 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $442,040 0.16% 21,500 $99,640 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $402,796 0.15% 1,799 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $400,597 0.15% 1,812 上昇 ×1
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $380,590 0.14% 12,140 $-54,371 下落 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $379,680 0.14% 28,250 $111,180 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $351,288 0.13% 4,920 $-347,242 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $334,464 0.12% 1,600 $71,152
OEF iShares Trust $315,380 0.12% 862 $41,204
発行者不明 (CUSIP: 912797UR6) $299,187 0.11% 300,000 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $283,100 0.11% 758 $102,055 上昇 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $265,479 0.10% 1,062 $265,281 上昇 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $261,146 0.10% 4,265 $28,490
発行者不明 (CUSIP: 677522RA4) $252,028 0.09% 250,000 $-1,660
発行者不明 (CUSIP: 921913109) $250,569 0.09% 3,423 $33,086 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $246,580 0.09% 2,511
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $229,290 0.09% 1,704 $-56,358 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 912797TF4) $214,979 0.08% 215,000 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $201,067 0.07% 1,440 $134,872 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $193,997 0.07% 3,405 $27,626 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 461308108) $186,797 0.07% 2,737 $24,058
ABT Abbott Laboratories Common Stock $175,491 0.07% 1,934 $-23,073
VOO Vanguard S&P 500 ETF $173,076 0.06% 252 $55,359 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808509806) $172,029 0.06% 6,759 $44,781 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $170,668 0.06% 672 $48,448 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $160,992 0.06% 1,669 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 91282CHU8) $157,092 0.06% 157,000 上昇 ×1
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $155,340 0.06% 9,000 $30,060
発行者不明 (CUSIP: 91282CCR0) $149,250 0.06% 150,000 $-2,459,333 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808516108) $147,786 0.05% 1,153 $21,162

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
None $13,674,886 5.08% 4倍増
GS $8,734,020 3.24% 4倍増
XLF $6,894,997 2.56% 4倍増
GRNY $2,536,417 0.94% 6倍増
GEV $2,516,550 0.93% 4倍増
TSLA $662,866 0.25% 3倍増
GE $283,100 0.11% 3倍増
None $172,029 0.06% 6倍増
None $35,663 0.01% 6倍増
KO $16,742 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 912797VB0) $5,957,622 6,000,000 2.21%
発行者不明 (CUSIP: 912797VG9) $2,948,565 3,000,000 1.10%
発行者不明 (CUSIP: 912797UF2) $1,489,158 1,500,000 0.55%
発行者不明 (CUSIP: 912797SA6) $990,442 1,000,000 0.37%
発行者不明 (CUSIP: 912833PB0) $985,859 1,000,000 0.37%
MU $529,819 459 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 912797VJ3) $490,281 500,000 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $402,796 1,799 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $400,597 1,812 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 912797UR6) $299,187 300,000 0.11%
VYMI $246,580 2,511 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 912797TF4) $214,979 215,000 0.08%
USMV $160,992 1,669 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 91282CHU8) $157,092 157,000 0.06%
MRVL $123,922 416 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -1K +$3.0M
LLY 買い増し +2K +$2.4M
XSD 削減 -303 +$2.4M
GS 買い増し +950 +$2.2M
· 削減 -2.2M -$2.2M
AAPL 削減 -387 +$1.7M
ETN 削減 -13 +$1.5M
· 買い増し +1.4M +$1.4M
NVDA 削減 -3K +$1.3M
AMZN 削減 -909 +$1.1M

14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NOW 2025年12月31日 3,153 $2,901,643 -9.5%
IAK 2025年9月30日 19,655 $2,642,811
PAVE 2026年3月31日 55,250 $2,640,398
IJR 2026年3月31日 19,980 $2,401,196 11.2%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 39,901 $2,365,331 -7.7%
DKNG 2025年12月31日 62,983 $2,355,564 -43.1%
HON 2026年6月30日 8,854 $2,001,270 -4.4%
SLG 2025年6月30日 27,000 $1,557,900 -22.0%
CRWD 2026年3月31日 3,177 $1,489,251 -28.3%
RH 2026年6月30日 8,611 $1,203,990 -29.0%
DGX 2026年3月31日 5,338 $926,303 16.2%
BABA 2026年3月31日 5,950 $872,151 -13.7%
HSY 2026年6月30日 2,000 $415,780 -8.0%
DOV 2025年9月30日 1,747 $320,103 14.7%
NLR 2026年6月30日 2,337 $311,265 -8.8%
SPXS 2026年6月30日 4,750 $192,328 -12.7%
RSP 2025年9月30日 1,000 $181,740 11.3%
FLUT 2025年12月31日 695 $176,530 -64.8%
DBA 2026年6月30日 6,000 $163,920
CRWV 2025年9月30日 790 $128,817 -34.6%
XLV 2025年6月30日 815 $118,998 24.2%
CMG 2025年12月31日 2,750 $107,773 -16.6%
XBB 2025年9月30日 2,500 $102,968
ARM 2025年12月31日 725 $102,580 178.4%
IGD 2025年12月31日 16,000 $94,880 5.3%
AXTI 2026年3月31日 5,000 $81,750 52.1%
ILF 2026年6月30日 2,272 $80,701 12.2%
FYBR 2026年3月31日 2,000 $76,140 追跡終了
OUST 2025年9月30日 3,000 $72,750 66.8%
BMNR 2025年12月31日 1,400 $72,702 -1.3%
EWG 2025年6月30日 1,950 $72,306
COIN 2025年12月31日 200 $67,498 -16.8%
DPZ 2025年9月30日 135 $60,874 -29.2%
HOOD 2026年3月31日 515 $58,247 64.9%
ADBE 2026年3月31日 150 $52,499 -1.6%
SDOW 2026年6月30日 1,450 $51,055 4.0%
FXI 2026年6月30日 1,315 $47,209 6.3%
ETHA 2026年6月30日 2,966 $46,952
SOXS 2025年12月31日 8,750 $45,238
DDOG 2025年12月31日 300 $42,720 105.4%
SDOW 2025年12月31日 1,000 $35,740 -21.3%
TJX 2026年6月30日 200 $31,940 -10.2%
TECS 2026年6月30日 1,500 $30,960 -24.6%
VYMI 2026年3月31日 333 $29,970
MSTR 2025年12月31日 88 $28,354 9.6%
MRVL 2025年9月30日 345 $26,703 245.4%
SBUX 2025年9月30日 270 $24,740 12.0%
MP 2025年6月30日 1,000 $24,410 40.8%
GD 2026年6月30日 70 $24,025 -7.1%
TSM 2025年9月30日 100 $22,649 73.1%
MRNA 2025年6月30日 15 $21,750 584.8%
EWY 2026年6月30日 174 $21,404
ROKU 2025年6月30日 300 $21,132 73.9%
PCAR 2025年12月31日 200 $19,664 -0.1%
EPOL 2025年6月30日 700 $19,607
SITM 2026年3月31日 55 $19,425 109.7%
SU 2025年9月30日 500 $18,725 64.5%
ET 2025年6月30日 1,000 $18,590 追跡終了
CORN 2026年6月30日 1,000 $18,400
LULU 2026年6月30日 120 $18,372 -17.7%
TKO 2025年6月30日 120 $18,337 -2.7%
RCAT 2025年9月30日 2,500 $18,200 -38.7%
CWB 2026年3月31日 202 $18,018
HD 2025年12月31日 40 $16,208 -18.3%
JPC 2025年9月30日 1,977 $15,856 -19.5%
CMI 2025年6月30日 50 $15,672 59.8%
WELL 2025年9月30日 100 $15,373 26.3%
CSX 2025年9月30日 453 $14,791 33.7%
SCHP 2025年6月30日 550 $14,790 -5.3%
XYL 2025年12月31日 100 $14,750 -24.0%
MMM 2025年6月30日 100 $14,686 6.2%
JBS 2025年9月30日 1,000 $14,610 -18.4%
TIPX 2025年6月30日 750 $14,393
MSOS 2025年6月30日 5,500 $14,355
FXI 2025年6月30日 400 $14,336 -8.7%
PFIX 2026年6月30日 300 $13,869
DD 2025年9月30日 200 $13,718 301.0%
EMR 2025年6月30日 125 $13,705 22.7%
GME 2025年12月31日 500 $13,640 24.6%
ABEO 2025年9月30日 2,350 $13,348 -4.5%
TSCO 2025年9月30日 250 $13,193 -44.8%
EMB 2026年3月31日 134 $12,902
XIACY 2025年6月30日 400 $12,652 追跡終了
HEFA 2026年3月31日 298 $12,325
TOKE 2026年3月31日 2,000 $12,320
TTWO 2025年9月30日 50 $12,143 -21.3%
MIAX 2026年3月31日 250 $11,095 -18.6%
KBA 2025年6月30日 400 $9,448
EWC 2026年6月30日 170 $9,314
BBBY 2026年6月30日 2,000 $9,280 追跡終了
FARM 2026年6月30日 6,754 $8,578 追跡終了
HUBS 2025年6月30日 15 $8,569 -60.1%
PDYN 2026年3月31日 2,000 $8,520 -15.7%
LDDFF 2026年3月31日 51,700 $7,895 追跡終了
PLNT 2025年12月31日 75 $7,785 -61.0%
AEVA 2025年6月30日 1,100 $7,700 -61.0%
DAL 2026年3月31日 100 $6,940 26.6%
OUNZ 2026年6月30日 150 $6,758
POET 2026年3月31日 1,000 $6,330 33.3%
NVO 2025年12月31日 100 $5,549 -27.2%
BUFZ 2025年12月31日 213 $5,517
DDOG 2025年6月30日 50 $4,961 107.9%
KFFB 2025年9月30日 1,500 $4,365 58.4%
TDOC 2025年9月30日 500 $4,355 -24.7%
BFLY 2025年9月30日 2,000 $4,000 350.2%
SDVY 2025年12月31日 99 $3,764
ETHT 2025年12月31日 40 $3,600
DFIV 2025年12月31日 74 $3,413
ITB 2025年12月31日 30 $3,218
LQD 2026年3月31日 27 $2,975
BROS 2026年3月31日 47 $2,877 -23.0%
XOVR 2025年6月30日 175 $2,791
MA 2025年12月31日 4 $2,294 -1.1%
XPH 2025年6月30日 50 $2,190
VOT 2025年12月31日 7 $2,057
SOLV 2025年9月30日 25 $1,896 20.5%
CMP 2025年6月30日 200 $1,858 13.1%
OLO 2025年9月30日 200 $1,780 追跡終了
GTBIF 2025年6月30日 300 $1,743 追跡終了
CRWV 2026年6月30日 22 $1,704 -10.0%
STZ 2025年9月30日 10 $1,627 -16.0%
XYZ 2026年3月31日 25 $1,627 26.5%
BKSYWS 2025年9月30日 5,000 $1,479 追跡終了
OPEN 2026年3月31日 250 $1,458 -50.9%
ETHE 2026年6月30日 74 $1,263 70.7%
WBA 2025年9月30日 100 $1,148 追跡終了
CMCSA 2025年12月31日 32 $1,005 -23.3%
SNAP 2026年6月30日 210 $966 29.4%
FUBO 2026年3月31日 350 $882 -8.9%
AKAM 2025年9月30日 10 $798 42.5%
TFLO 2026年6月30日 14 $709
WAB 2025年12月31日 3 $601 36.9%
HRTS 2025年6月30日 15 $440
MNKD 2025年6月30日 75 $377 2.1%
ANVS 2025年6月30日 200 $300 -44.7%
AOR 2026年3月31日 4 $260
HDV 2026年3月31日 2 $243 4.2%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年6月30日 400 $242 -36.5%
ZIM 2026年3月31日 11 $234 10.3%
FUN 2026年6月30日 11 $195 -43.1%
GMEWS 2026年6月30日 50 $193 追跡終了
AIEQ 2026年3月31日 4 $181
ULY 2025年9月30日 28 $179 追跡終了
GEO 2026年3月31日 10 $161 92.4%
TSPH 2025年9月30日 500 $150 追跡終了
SHOP 2025年9月30日 50 $149 7.7%
GURU 2026年3月31日 2 $125
IGLB 2026年3月31日 2 $101
JNK 2026年3月31日 1 $97 -2.9%
MILN 2026年3月31日 2 $94
AOA 2026年3月31日 1 $90
DGRO 2026年3月31日 1 $69
MJ 2026年3月31日 2 $60 5.5%
BLOK 2026年3月31日 1 $57
ICU 2025年12月31日 100 $57 35.4%
BNDX 2026年3月31日 1 $48
LAAC 2025年6月30日 22 $47 追跡終了
RNTX 2025年6月30日 25 $44 -41.8%
AITX 2026年3月31日 50,000 $33 追跡終了
AMC 2025年12月31日 10 $29 84.0%
GWRS 2026年3月31日 3 $25 5.5%
WBD 2025年12月31日 1 $20 7.4%
ICLN 2026年3月31日 1 $16
PTON 2026年3月31日 2 $12 16.6%
MSOS 2026年3月31日 1 $5
ATHXQ 2025年9月30日 120 $0 追跡終了
DM 2026年6月30日 100 $0 追跡終了
RGTPQ 2026年3月31日 40 $0 追跡終了