ProShares Trust (EETH)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000074165 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $61.1M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.60%
- 実効ポジション数
- 11.6
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$1.4M
- 過去12ヶ月
- +$74.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18.34 | 11,201,928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11.54 | 7,049,269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8.65 | 5,286,951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6.35 | 3,877,098 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,858,304 | 42.26% | 200,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,026,000 | 11.24% | 15,000 | プットオプション | 2025年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644,135 | 7.05% | 33,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640,692 | 7.02% | 33,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,416 | 5.98% | 28,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531,024 | 5.82% | 27,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,800 | 4.21% | 20,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374,603 | 4.10% | 19,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309,206 | 3.39% | 16,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268,052 | 2.94% | 13,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $250,601 | 2.74% | 13,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212,040 | 2.32% | 3,100 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34,594 | 0.38% | 1,333 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20,568 | 0.23% | 1,069 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $9,639 | 0.11% | 501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hurley Capital, LLC | $8,747 | 0.10% | 455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3,055 | 0.03% | 159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2,588 | 0.03% | 56 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1,924 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,501 | 0.02% | 78 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,186 | 0.01% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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