ProShares Russell 2000 High Income ETF — ファンド保有銘柄と構成

ITWO 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -4.41%	▼ -3.90%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -5.97%	▼ -5.03%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04

先月（5月 2026） +$2.2M

四半期末 5月 2026 +$17.8M

過去12ヶ月 +$116.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,912保有

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名称	CUSIP	評価額	%	残高	カテゴリー	国
BigBear.ai Holdings, Inc.	08975B109	$103K	0.05	20,417	EC	US
Capri Holdings Ltd.	·	$102K	0.05	5,535	EC	VG
Hawaiian Electric Industries, Inc.	419870100	$102K	0.05	7,702	EC	US
CoreCivic, Inc.	21871N101	$102K	0.05	4,858	EC	US
A10 Networks, Inc.	002121101	$102K	0.05	3,385	EC	US
ePlus, Inc.	294268107	$102K	0.05	1,241	EC	US
GPGI, Inc.	20459V105	$102K	0.05	8,376	EC	US
SPS Commerce, Inc.	78463M107	$102K	0.05	1,794	EC	US
Blue Bird Corp.	095306106	$101K	0.05	1,492	EC	US
Alarm.com Holdings, Inc.	011642105	$101K	0.05	2,241	EC	US
T1 Energy, Inc.	35834F104	$101K	0.05	9,571	EC	US
Bitdeer Technologies Group	·	$101K	0.05	5,763	EC	KY
Kinetik Holdings, Inc.	02215L209	$101K	0.05	2,192	EC	US
Arcus Biosciences, Inc.	03969F109	$100K	0.05	3,949	EC	US
Newmark Group, Inc.	65158N102	$100K	0.05	7,150	EC	US
Green Brick Partners, Inc.	392709101	$99K	0.05	1,472	EC	US
Ducommun, Inc.	264147109	$99K	0.05	650	EC	US
Shoals Technologies Group, Inc.	82489W107	$99K	0.05	7,913	EC	US
Northern Oil & Gas, Inc.	665531307	$98K	0.05	4,513	EC	US
Perdoceo Education Corp.	71363P106	$98K	0.05	3,028	EC	US
Innospec, Inc.	45768S105	$97K	0.05	1,169	EC	US
Northwest Bancshares, Inc.	667340103	$97K	0.05	6,835	EC	US
Allegiant Travel Co.	01748X102	$97K	0.05	1,054	EC	US
LendingClub Corp.	52603A208	$96K	0.05	5,385	EC	US
Magnite, Inc.	55955D100	$96K	0.05	6,696	EC	US
Callaway Golf Co.	131193104	$96K	0.05	6,214	EC	US
Freshworks, Inc.	358054104	$95K	0.05	9,819	EC	US
Northwest Natural Holding Co.	66765N105	$95K	0.05	1,962	EC	US
NuScale Power Corp.	67079K100	$95K	0.05	7,492	EC	US
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	09058V103	$95K	0.05	10,652	EC	US
Six Flags Entertainment Corp.	83001C108	$95K	0.05	4,517	EC	US
Thermon Group Holdings, Inc.	88362T103	$93K	0.05	1,528	EC	US
Super Group SGHC Ltd.	·	$93K	0.05	7,499	EC	GG
Amneal Pharmaceuticals, Inc.	03168L105	$93K	0.05	7,081	EC	US
Relay Therapeutics, Inc.	75943R102	$93K	0.05	6,627	EC	US
Quaker Chemical Corp.	747316107	$93K	0.05	648	EC	US
LeMaitre Vascular, Inc.	525558201	$93K	0.05	982	EC	US
Omnicell, Inc.	68213N109	$93K	0.05	2,102	EC	US
Sunstone Hotel Investors, Inc.	867892101	$93K	0.05	8,564	EC	US
Diebold Nixdorf, Inc.	253651202	$92K	0.05	1,140	EC	US
OFG Bancorp	67103X102	$92K	0.05	2,030	EC	PR
Neogen Corp.	640491106	$92K	0.05	10,292	EC	US
First Commonwealth Financial Corp.	319829107	$92K	0.05	4,859	EC	US
NextNav, Inc.	65345N106	$92K	0.05	4,463	EC	US
Stewart Information Services Corp.	860372101	$92K	0.05	1,414	EC	US
Acadian Asset Management, Inc.	10948W103	$91K	0.05	1,264	EC	US
Cohen & Steers, Inc.	19247A100	$91K	0.05	1,306	EC	US
ARMOUR Residential REIT, Inc.	042315705	$91K	0.05	5,315	EC	US
H2O America	784305104	$91K	0.05	1,569	EC	US
Sezzle, Inc.	78435P105	$91K	0.05	766	EC	US

配当金 24件の支払い

08

7.42%TTM利回り

$3.24TTM分配金/株

月次（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年10月1日	$0.2270
2026年9月1日	$0.2170
2026年8月3日	$0.2350
2026年7月1日	$0.2450
2026年6月1日	$0.2170
2026年5月1日	$0.3370
2026年4月1日	$0.6750
2026年3月2日	$0.3410
2026年2月2日	$0.2360
2025年12月24日	$0.2390
2025年12月1日	$0.1560
2025年11月3日	$0.1120
2025年10月1日	$0.3230
2025年9月2日	$0.3090
2025年8月1日	$0.1460
2025年7月1日	$0.2960
2025年6月2日	$0.3620
2025年5月1日	$1.3130
2025年4月1日	$0.8070
2025年3月3日	$0.2580
2025年2月3日	$0.4890
2024年12月23日	$0.3940
2024年12月2日	$0.5670
2024年11月1日	$0.6660

機関投資家（13F） 45 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$24,558,155	24.56%	522,959	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$13,167,662	13.17%	280,402	株式数	2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC	$9,824,801	9.83%	209,216	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$9,538,885	9.54%	203,128	株式数	2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC	$4,702,050	4.70%	100,129	株式数	2026年6月30日
BARCLAYS PLC	$4,696,000	4.70%	100,000	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$4,696,000	4.70%	100,000	株式数	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$3,675,189	3.68%	78,262	株式数	2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC	$3,537,204	3.54%	75,324	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$3,151,675	3.15%	67,589	株式数	2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV	$2,311,747	2.31%	49,228	株式数	2026年6月30日
Advisor OS, LLC	$2,311,747	2.31%	49,228	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1,872,061	1.87%	39,865	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$1,817,000	1.82%	38,700	株式数	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$1,101,447	1.10%	23,455	株式数	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$808,893	0.81%	17,225	株式数	2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC	$738,540	0.74%	15,727	株式数	2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc.	$670,025	0.67%	14,268	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$606,864	0.61%	12,923	株式数	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$599,914	0.60%	12,775	株式数	2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD.	$596,392	0.60%	12,700	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$593,246	0.59%	12,633	株式数	2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC.	$539,523	0.54%	11,489	株式数	2026年6月30日
PFG Investments, LLC	$473,565	0.47%	10,084	株式数	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$455,071	0.46%	9,691	株式数	2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/	$367,729	0.37%	7,831	株式数	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$314,543	0.31%	7,907	株式数	2026年3月31日
Sanctuary Advisors, LLC	$295,820	0.30%	6,299	株式数	2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC	$261,319	0.26%	5,565	株式数	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$260,680	0.26%	5,551	株式数	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$257,656	0.26%	5,600	株式数	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$247,526	0.25%	5,271	株式数	2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC	$239,496	0.24%	5,100	株式数	2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC	$232,405	0.23%	4,949	株式数	2026年6月30日
NOVEM GROUP	$201,928	0.20%	4,300	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$76,075	0.08%	1,620	株式数	2026年6月30日
Larson Financial Group LLC	$75,136	0.08%	1,600	株式数	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$61,142	0.06%	1,302	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$19,629	0.02%	418	株式数	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$18,408	0.02%	392	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$10,332	0.01%	220	株式数	2026年6月30日
COMERICA BANK	$6,948	0.01%	175	株式数	2025年12月31日
SG Americas Securities, LLC	$2,350	0.00%	50,000	株式数	2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd.	$939	0.00%	20	株式数	2026年6月30日
Ulland Investment Advisors, LLC	$35	0.00%	750	株式数	2026年6月30日

同業ファンド

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規模が類似

ファンド	AUM
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース	$187.7M
JIII Janus Henderson Income ETF	$189.2M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni…	$189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	$191.0M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield…	$192.9M
PTIN Pacer Trendpilot International …	$184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF	$184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF	$184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris…	$182.4M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ…	$182.4M

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