ProShares Russell 2000 High Income ETF — ファンド保有銘柄と構成

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02

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -4.41%	▼ -3.90%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -5.97%	▼ -5.03%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

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先月（5月 2026） +$2.2M

四半期末 5月 2026 +$17.8M

過去12ヶ月 +$116.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,912保有

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名称	CUSIP	評価額	%	残高	カテゴリー	国
Veeco Instruments, Inc.	922417100	$161K	0.09	2,797	EC	US
Dorman Products, Inc.	258278100	$161K	0.09	1,300	EC	US
CVB Financial Corp.	126600105	$161K	0.09	7,900	EC	US
PBF Energy, Inc.	69318G106	$161K	0.09	3,948	EC	US
OSI Systems, Inc.	671044105	$160K	0.09	739	EC	US
Genworth Financial, Inc.	37247D106	$159K	0.08	18,621	EC	US
Griffon Corp.	398433102	$159K	0.08	1,807	EC	US
Maximus, Inc.	577933104	$159K	0.08	2,567	EC	US
Avista Corp.	05379B107	$159K	0.08	3,830	EC	US
Community Financial System, Inc.	203607106	$159K	0.08	2,493	EC	US
Scorpio Tankers, Inc.	·	$158K	0.08	2,126	EC	MH
Tenable Holdings, Inc.	88025T102	$158K	0.08	5,585	EC	US
Otter Tail Corp.	689648103	$157K	0.08	1,815	EC	US
Chemours Co. (The)	163851108	$157K	0.08	7,091	EC	US
Option Care Health, Inc.	68404L201	$157K	0.08	7,519	EC	US
Dianthus Therapeutics, Inc.	252828108	$157K	0.08	1,687	EC	US
Standex International Corp.	854231107	$157K	0.08	565	EC	US
Peabody Energy Corp.	704551100	$156K	0.08	5,760	EC	US
Apple Hospitality REIT, Inc.	03784Y200	$155K	0.08	10,544	EC	US
WesBanco, Inc.	950810101	$154K	0.08	4,458	EC	US
ICU Medical, Inc.	44930G107	$154K	0.08	1,139	EC	US
Bel Fuse, Inc.	077347300	$154K	0.08	561	EC	US
NCR Atleos Corp.	63001N106	$154K	0.08	3,449	EC	US
SL Green Realty Corp.	78440X887	$154K	0.08	3,383	EC	US
Avient Corp.	05368V106	$153K	0.08	4,329	EC	US
Visteon Corp.	92839U206	$153K	0.08	1,294	EC	US
Cal-Maine Foods, Inc.	128030202	$153K	0.08	2,048	EC	US
Innodata, Inc.	457642205	$152K	0.08	1,448	EC	US
Solaris Energy Infrastructure, Inc.	83418M103	$152K	0.08	2,180	EC	US
First Financial Bancorp	320209109	$151K	0.08	4,893	EC	US
Knowles Corp.	49926D109	$150K	0.08	4,022	EC	US
Tutor Perini Corp.	901109108	$150K	0.08	2,098	EC	US
Haemonetics Corp.	405024100	$150K	0.08	2,210	EC	US
10X Genomics, Inc.	88025U109	$150K	0.08	5,293	EC	US
Hilton Grand Vacations, Inc.	43283X105	$149K	0.08	2,863	EC	US
Beam Therapeutics, Inc.	07373V105	$148K	0.08	4,499	EC	US
Steven Madden Ltd.	556269108	$147K	0.08	3,379	EC	US
Insight Enterprises, Inc.	45765U103	$146K	0.08	1,375	EC	US
International Seaways, Inc.	·	$146K	0.08	1,893	EC	MH
Simmons First National Corp.	828730200	$146K	0.08	6,794	EC	US
Integer Holdings Corp.	45826H109	$145K	0.08	1,623	EC	US
Centrus Energy Corp.	15643U104	$145K	0.08	795	EC	US
United Natural Foods, Inc.	911163103	$145K	0.08	2,822	EC	US
First Interstate BancSystem, Inc.	32055Y201	$145K	0.08	4,060	EC	US
ArcBest Corp.	03937C105	$144K	0.08	1,054	EC	US
Cheesecake Factory, Inc. (The)	163072101	$144K	0.08	2,177	EC	US
GEO Group, Inc. (The)	36162J106	$142K	0.08	6,272	EC	US
Hawkins, Inc.	420261109	$142K	0.08	918	EC	US
Bank of Hawaii Corp.	062540109	$142K	0.08	1,854	EC	US
LXP Industrial Trust	529043408	$142K	0.08	2,745	EC	US

配当金 24件の支払い

08

7.42%TTM利回り

$3.24TTM分配金/株

月次（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年10月1日	$0.2270
2026年9月1日	$0.2170
2026年8月3日	$0.2350
2026年7月1日	$0.2450
2026年6月1日	$0.2170
2026年5月1日	$0.3370
2026年4月1日	$0.6750
2026年3月2日	$0.3410
2026年2月2日	$0.2360
2025年12月24日	$0.2390
2025年12月1日	$0.1560
2025年11月3日	$0.1120
2025年10月1日	$0.3230
2025年9月2日	$0.3090
2025年8月1日	$0.1460
2025年7月1日	$0.2960
2025年6月2日	$0.3620
2025年5月1日	$1.3130
2025年4月1日	$0.8070
2025年3月3日	$0.2580
2025年2月3日	$0.4890
2024年12月23日	$0.3940
2024年12月2日	$0.5670
2024年11月1日	$0.6660

機関投資家（13F） 45 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$24,558,155	24.56%	522,959	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$13,167,662	13.17%	280,402	株式数	2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC	$9,824,801	9.83%	209,216	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$9,538,885	9.54%	203,128	株式数	2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC	$4,702,050	4.70%	100,129	株式数	2026年6月30日
BARCLAYS PLC	$4,696,000	4.70%	100,000	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$4,696,000	4.70%	100,000	株式数	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$3,675,189	3.68%	78,262	株式数	2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC	$3,537,204	3.54%	75,324	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$3,151,675	3.15%	67,589	株式数	2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV	$2,311,747	2.31%	49,228	株式数	2026年6月30日
Advisor OS, LLC	$2,311,747	2.31%	49,228	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1,872,061	1.87%	39,865	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$1,817,000	1.82%	38,700	株式数	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$1,101,447	1.10%	23,455	株式数	2026年6月30日
Focus Partners Wealth	$808,893	0.81%	17,225	株式数	2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC	$738,540	0.74%	15,727	株式数	2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc.	$670,025	0.67%	14,268	株式数	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$606,864	0.61%	12,923	株式数	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$599,914	0.60%	12,775	株式数	2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD.	$596,392	0.60%	12,700	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$593,246	0.59%	12,633	株式数	2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC.	$539,523	0.54%	11,489	株式数	2026年6月30日
PFG Investments, LLC	$473,565	0.47%	10,084	株式数	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$455,071	0.46%	9,691	株式数	2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/	$367,729	0.37%	7,831	株式数	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$314,543	0.31%	7,907	株式数	2026年3月31日
Sanctuary Advisors, LLC	$295,820	0.30%	6,299	株式数	2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC	$261,319	0.26%	5,565	株式数	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$260,680	0.26%	5,551	株式数	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$257,656	0.26%	5,600	株式数	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$247,526	0.25%	5,271	株式数	2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC	$239,496	0.24%	5,100	株式数	2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC	$232,405	0.23%	4,949	株式数	2026年6月30日
NOVEM GROUP	$201,928	0.20%	4,300	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$76,075	0.08%	1,620	株式数	2026年6月30日
Larson Financial Group LLC	$75,136	0.08%	1,600	株式数	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$61,142	0.06%	1,302	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$19,629	0.02%	418	株式数	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$18,408	0.02%	392	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$10,332	0.01%	220	株式数	2026年6月30日
COMERICA BANK	$6,948	0.01%	175	株式数	2025年12月31日
SG Americas Securities, LLC	$2,350	0.00%	50,000	株式数	2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd.	$939	0.00%	20	株式数	2026年6月30日
Ulland Investment Advisors, LLC	$35	0.00%	750	株式数	2026年6月30日

同業ファンド

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規模が類似

ファンド	AUM
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース	$187.7M
JIII Janus Henderson Income ETF	$189.2M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni…	$189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	$191.0M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield…	$192.9M
PTIN Pacer Trendpilot International …	$184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF	$184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF	$184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris…	$182.4M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ…	$182.4M

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