RBB Fund, Inc. (UFIV)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077178 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $29.5M
- 保有銘柄
- 2
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.67%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
UFIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | — |
| 3M | ▼ -0.08% | — |
| 6M | ▼ -0.63% | — |
| 年初来 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.10% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.58%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.35
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.5M
- 四半期末 5月 2026
- -$3.4M
- 過去12ヶ月
- -$11.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29,765,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2,233,877 | 19.56% | 46,297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,071,512 | 18.14% | 42,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1,927,430 | 16.88% | 40,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1,412,258 | 12.36% | 29,269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $1,218,869 | 10.67% | 25,261 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621,039 | 5.44% | 12,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492,980 | 4.32% | 10,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416,647 | 3.65% | 8,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381,569 | 3.34% | 7,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,937 | 2.25% | 5,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222,281 | 1.95% | 4,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109,916 | 0.96% | 2,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34,933 | 0.31% | 724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17,129 | 0.15% | 355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,713 | 0.03% | 76,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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