Spectrum Financial Alliance Ltd LLC

CIK 1566531 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $679.5M
ポジション: 31
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +30.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 84.19%
上位25銘柄のウェイト: 99.80%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.28% 推定買付額 $73,653,223 · 推定売付額 $109,557,402

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% はまだ保有

新規ポジション: 4
増加: 15
減少: 7
クローズ: 3

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+99.4%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

+71.3%

年率換算: +58.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials

36.3%

Financials

24.1%

Technology

21.1%

Communication Services

2.3%

Consumer Discretionary

1.4%

Financial Services

1.1%

Packaging

0.1%

その他/マッピングなし

13.7%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

					連続
C Citigroup, Inc. Common Stock	$89,661,559	13.20%	640,623	$14,987,262	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$78,321,807	11.53%	361,814	$10,757,843	上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$74,110,705	10.91%	1,300,644	$15,281,552	上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$60,818,473	8.95%	329,122	$19,295,972	上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$57,859,359	8.52%	91,213	$7,972,837	上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$57,546,566	8.47%	112,956	$-5,503,948	上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$52,926,910	7.79%	141,618	$15,359,217	上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$45,939,103	6.76%	39,799	$3,831,556	下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$35,496,488	5.22%	119,160	$24,083,186	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656)	$19,366,865	2.85%	553,023		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$17,571,904	2.59%	237,940		上昇 ×1
UPRO	$15,684,108	2.31%	110,615	$3,086,258	下落 ×1
VB	$15,643,696	2.30%	51,609	$3,726,077	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$15,483,940	2.28%	27,488	$1,025,520	上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14,626,434	2.15%	251,313	$8,287,357	上昇 ×6
F Ford Motor Company Common Stock	$9,439,458	1.39%	679,098	$2,644,355	上昇 ×1
UDOW	$7,626,461	1.12%	108,810	$3,173,912	上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$7,359,288	1.08%	79,758	$-386,467	下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$544,202	0.08%	739	$116,512	下落 ×1
IP International Paper Company Common Stock	$438,150	0.06%	11,500	$27,600
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF	$381,569	0.06%	7,908	$-4,494
XFIV	$376,345	0.06%	7,731	$-3,711
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$335,185	0.05%	899	$52,745	上昇 ×2
VFH	$297,416	0.04%	2,260	$24,385
VTI	$269,766	0.04%	729	$36,858	上昇 ×1
SPY SPY	$251,807	0.04%	337	$32,516
RSP	$232,770	0.03%	1,094
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$223,675	0.03%	773	$39,423	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$216,601	0.03%	1,478	$-74,383	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$210,695	0.03%	1,053	$-32,563	下落 ×1
SCHB	$203,299	0.03%	7,020		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BA	$78,321,807	11.53%	3倍増
BAC	$74,110,705	10.91%	3倍増
QCOM	$60,818,473	8.95%	6倍増
DE	$57,859,359	8.52%	6倍増
LMT	$57,546,566	8.47%	6倍増
GE	$52,926,910	7.79%	6倍増
VGSH	$14,626,434	2.15%	6倍増
UDOW	$7,626,461	1.12%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656)	$19,366,865	553,023	2.85%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$17,571,904	237,940	2.59%
RSP	$232,770	1,094	0.03%
SCHB	$203,299	7,020	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MRVL	買い増し	+4K	+$24.1M
QCOM	買い増し	+7K	+$19.3M
GE	買い増し	+9K	+$15.4M
BAC	買い増し	+94K	+$15.3M
C	削減	-18K	+$15.0M
BA	買い増し	+22K	+$10.8M
VGSH	買い増し	+143K	+$8.3M
DE	買い増し	+3K	+$8.0M
LMT	買い増し	+9K	-$5.5M
MU	削減	-85K	+$3.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SCO	2026年6月30日	674,350	$5,610,592	追跡終了
SPR	2025年6月30日	64,760	$2,231,630	追跡終了
VOO	2026年3月31日	711	$445,889	追跡終了
MAR	2025年9月30日	1,263	$325,834	37.1%
ESGD	2026年3月31日	2,700	$256,743
RSP	2026年3月31日	1,297	$248,453	追跡終了
CRUZ	2025年3月31日	8,607	$226,881	追跡終了
AMZN	2026年3月31日	885	$204,276	23.8%
T	2026年6月30日	6,924	$200,727	22.6%
COF	2026年6月30日	1,099	$200,526	8.5%