COPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.20%▼ -4.20%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.05%▼ -3.05%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$7.3M
四半期末 5月 2026 +$32.7M
過去12ヶ月 +$244.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 221保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
StoneX Group Inc 861896108 $6.8M 1.98 60,182 EC US
Samsung Electronics Co Ltd 796050888 $6.4M 1.86 1,197 EC KR
UMS Integration Ltd Y9050L106 $4.9M 1.43 2,242,393 EC SG
Banco Santander SA · $4.4M 1.29 354,358 EC ES
IG Group Holdings PLC · $3.9M 1.14 162,276 EC GB
Burberry Group PLC · $3.5M 1.00 217,474 EC GB
Bankinter SA · $3.4M 0.98 199,719 EC ES
Power Corp of Canada 739239101 $3.3M 0.96 54,358 EC CA
Peyto Exploration & Developmen 717046106 $3.2M 0.94 179,953 EC CA
Befesa SA · $3.2M 0.94 74,744 EC LU
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $3.1M 0.90 34,742 EC US
National Bank of Canada 633067103 $3.1M 0.90 21,134 EC CA
SAF-Holland SE · $3.1M 0.90 126,835 EC DE
Umicore SA · $3.0M 0.88 102,593 EC BE
Acciona SA · $3.0M 0.86 10,322 EC ES
Hyundai Glovis Co Ltd · $2.9M 0.85 18,214 EC KR
British American Tobacco PLC · $2.9M 0.85 47,079 EC GB
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $2.9M 0.84 37,653 EC US
Computacenter PLC · $2.9M 0.83 47,574 EC GB
Noble Corp PLC · $2.8M 0.82 60,819 EC US
X-Fab Silicon Foundries SE · $2.8M 0.82 224,978 EC BE
Vodafone Group PLC · $2.8M 0.82 1,878,820 EC GB
Arrow Electronics Inc 042735100 $2.8M 0.80 12,830 EC US
Mullen Group Ltd 625284104 $2.7M 0.79 172,147 EC CA
Deutsche Post AG · $2.7M 0.79 45,453 EC DE
Acerinox SA · $2.7M 0.79 146,351 EC ES
Watches of Switzerland Group P · $2.7M 0.78 274,099 EC GB
Atco Ltd/Canada 046789400 $2.7M 0.77 53,921 EC CA
Repsol SA · $2.7M 0.77 103,279 EC ES
Zions Bancorp NA 989701107 $2.6M 0.76 42,053 EC US
Johnson Matthey PLC · $2.6M 0.76 91,885 EC GB
DNB Bank ASA · $2.6M 0.76 84,373 EC NO
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $2.6M 0.76 32,428 EC CA
Cenovus Energy Inc 15135U109 $2.6M 0.75 93,287 EC CA
Resideo Technologies Inc 76118Y104 $2.6M 0.75 82,227 EC US
KT Corp 48268K101 $2.6M 0.74 143,450 EC KR
Volvo AB 928856301 $2.6M 0.74 72,503 EC SE
First Resources Ltd · $2.5M 0.74 1,227,958 EC SG
OSB Group PLC · $2.5M 0.74 366,019 EC GB
Bouygues SA · $2.5M 0.74 43,214 EC FR
Svenska Handelsbanken AB W9112U104 $2.5M 0.73 169,324 EC SE
Gestamp Automocion SA · $2.5M 0.72 652,737 EC ES
Whitecap Resources Inc 96467A200 $2.5M 0.72 215,932 EC CA
Hafnia Ltd · $2.5M 0.72 322,560 EC SG
Norion Bank AB · $2.4M 0.70 383,501 EC SE
Brembo NV · $2.4M 0.69 173,472 EC IT
PNC Financial Services Group I 693475105 $2.3M 0.68 10,494 EC US
MOL Hungarian Oil & Gas PLC · $2.3M 0.67 181,424 EC HU
HF Sinclair Corp 403949100 $2.3M 0.67 32,962 EC US
Hana Financial Group Inc · $2.2M 0.65 29,066 EC KR

配当金 1件の支払い

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0.81%TTM利回り
$0.12TTM分配金/株
権利落ち日金額/株
2025年12月30日$0.1230

機関投資家（13F） 46 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
PINNACLE ASSOCIATES LTD $20,156,341 25.66% 1,368,387 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14,151,000 18.02% 960,682 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $9,576,106 12.19% 650,109 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6,143,381 7.82% 417,066 株式数 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $4,880,373 6.21% 331,322 株式数 2026年6月30日
DKM Wealth Management, Inc. $3,210,581 4.09% 217,962 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2,756,150 3.51% 187,111 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,671,305 3.40% 181,351 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2,243,025 2.86% 152,276 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,688,721 2.15% 114,645 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1,513,198 1.93% 102,729 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,484,992 1.89% 100,814 株式数 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $1,364,292 1.74% 92,620 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1,044,738 1.33% 70,926 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $990,725 1.26% 67,259 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $688,672 0.88% 46,753 株式数 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $399,174 0.51% 27,099 株式数 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $386,797 0.49% 26,259 株式数 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $374,554 0.48% 25,428 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $341,492 0.43% 23,183 株式数 2026年6月30日
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC $296,058 0.38% 20,099 株式数 2026年6月30日
Fund Advisors of America Inc/FL $287,984 0.37% 19,551 株式数 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $266,613 0.34% 18,100 株式数 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $248,332 0.32% 18,100 株式数 2026年3月31日
GLENMEDE TRUST CO NA $240,099 0.31% 16,300 株式数 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $218,004 0.28% 14,800 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $190,193 0.24% 12,912 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $178,584 0.23% 12,124 株式数 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $157,037 0.20% 10,661 株式数 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $125,474 0.16% 8,518 株式数 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $88,749 0.11% 6,025 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $58,625 0.07% 3,980 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30,197 0.04% 2,050 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $22,302 0.03% 1,514 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15,025 0.02% 1,020 株式数 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $14,730 0.02% 1,000 株式数 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $13,720 0.02% 1,000 株式数 2026年3月31日
FIFTH THIRD BANCORP $9,633 0.01% 654 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $8,073 0.01% 548 株式数 2026年6月30日
NKCFO LLC $4,872 0.01% 330,750 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $3,034 0.00% 206 株式数 2026年6月30日
INGALLS & SNYDER LLC $588 0.00% 39,947 株式数 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $372 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $197 0.00% 13,416 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $32 0.00% 2,185 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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