DKM Wealth Management, Inc.

CIK 2055833 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$153.0M
13F価値別で9,443件中 #7,320 位 · 77.5% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.26%
上位25銘柄のウェイト
91.08%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
15.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.02% 推定買付額 $2,943,662 · 推定売付額 $2,975,680

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
14
減少
23
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

N/A
13.8%
Financial Services
9.6%
Technology
6.2%
Industrials
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.4%
Communication Services
0.2%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
66.5%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $21,138,048 13.82% 957,773 $742,059 下落 ×1
TCAF $15,186,492 9.93% 369,501 $1,556,411 下落 ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $14,393,004 9.41% 313,096 $429,894 上昇 ×5
GRNY $14,030,606 9.17% 507,436 $2,578,925 上昇 ×6
IVV $8,469,077 5.54% 11,309 $1,061,127 下落 ×1
ITOT $7,949,640 5.20% 48,394 $949,677 下落 ×1
GRNJ $6,587,372 4.31% 209,522 $1,997,236 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,544,721 4.28% 22,618 $720,040 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,939,066 3.88% 8,065 $1,231,585 下落 ×1
SYLD $5,711,203 3.73% 72,214 $226,086 下落 ×1
VTI $5,430,476 3.55% 14,675 $724,514 上昇 ×1
STBF $5,245,929 3.43% 206,695 $620,528 上昇 ×5
COPY $3,210,581 2.10% 217,962 $188,449 下落 ×1
OAKM $2,922,751 1.91% 103,754 $-538,890 下落 ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $2,663,778 1.74% 212,592 $133,933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,394,088 1.57% 27,703 $-244,063 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,905,414 1.25% 25,035 $201,880 上昇 ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1,725,901 1.13% 142,401 $66,929
TMSL $1,535,847 1.00% 35,025 $267,651 上昇 ×2
SPY SPY $1,303,527 0.85% 1,746 $170,274 上昇 ×3
VEA $1,209,184 0.79% 16,971 $125,527 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,112,572 0.73% 4,668 $41,439 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,072,181 0.70% 2,549 $45,345 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $830,460 0.54% 1,630 $-154,743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820,770 0.54% 4,102 $10,174 下落 ×1
IWM $696,744 0.46% 2,319 $117,912 下落 ×5
OEF $668,535 0.44% 1,827 $87,357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613,036 0.40% 576 $198,817 下落 ×1
VOO $605,080 0.40% 881 $78,638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $602,694 0.39% 7,293 $-7,867 下落 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $517,404 0.34% 1,478 $100,061
IJR $497,136 0.32% 3,352 $72,617 下落 ×6
SCHD $477,553 0.31% 15,060 $15,512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $458,684 0.30% 85,099 $235,266 上昇 ×3
GRNI $453,650 0.30% 21,500 $-34,030 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448,649 0.29% 1,203 $-37,057 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $444,669 0.29% 4,702 $-4,090
VWO $444,452 0.29% 7,446 $41,995
FPAG $433,314 0.28% 10,794 $86,694 上昇 ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $400,537 0.26% 34,001 $29,922
JOET $351,490 0.23% 7,594 $40,416 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $348,677 0.23% 619 $-25,544 下落 ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $336,744 0.22% 23,002 $76,596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $333,692 0.22% 7,297 $83,550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $327,835 0.21% 13,381 $154,334 下落 ×2
IEFA $321,226 0.21% 3,326 $20,123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $308,523 0.20% 3,250 $5,330
GLD $305,019 0.20% 828 $-51,262
VNQ $291,219 0.19% 3,020 $23,345
BRKB $265,297 0.17% 530 $11,235
TIP $263,903 0.17% 2,412 $-2,243
TOTL $239,820 0.16% 6,076 $-1,580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $236,880 0.15% 23,500 $-27,260
ABSI Absci Corporation - Common Stock $231,800 0.15% 20,000 $171,800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $208,221 0.14% 4,001 $-39,972
BIZD $201,294 0.13% 15,900 $-2,226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $179,200 0.12% 10,000 $91,500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $171,317 0.11% 12,871 $-51,233 上昇 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $167,940 0.11% 18,000 $-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $116,868 0.08% 25,296 $4,496 上昇 ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $113,300 0.07% 10,000 $23,840 下落 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $100,803 0.07% 12,000 $-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $91,876 0.06% 10,300 $6,798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $89,600 0.06% 20,000 上昇 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $78,500 0.05% 10,000 $43,600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $72,900 0.05% 15,000 $-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $31,500 0.02% 10,000 $5,300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $27,100 0.02% 10,000 $4,500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $16,800 0.01% 10,000 $3,600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $15,923 0.01% 30,965 $638 上昇 ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $14,500 0.01% 10,000 $-2,500
IAUX $14,400 0.01% 10,000 $-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3,500 0.00% 10,000 $-2,683
SRXH $907 0.00% 10,000 $-383

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SOR $14,393,004 9.41% 5倍増
GRNY $14,030,606 9.17% 6倍増
STBF $5,245,929 3.43% 5倍増
ACWX $1,905,414 1.25% 6倍増
SPY $1,303,527 0.85% 3倍増
BTQ $458,684 0.30% 3倍増
OPEN $116,868 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KOPN $89,600 20,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GRNY 買い増し +28K +$2.6M
GRNJ 買い増し +26K +$2.0M
TCAF 削減 -13K +$1.6M
QQQ 削減 -91 +$1.2M
IVV 削減 -32 +$1.1M
ITOT 削減 -753 +$950K
TBLD 削減 -7K +$742K
VTI 買い増し +6 +$725K
AAPL 削減 -333 +$720K
STBF 買い増し +24K +$621K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AVUV 2025年3月31日 13,543 $1,307,306 追跡終了
TMSL 2025年3月31日 16,075 $518,339 追跡終了
GOOGL 2025年9月30日 1,920 $338,362 40.6%
SII 2026年6月30日 2,000 $285,800 8.6%
IBIT 2025年12月31日 3,459 $224,835
CAT 2025年3月31日 585 $212,097 145.4%
IVE 2025年3月31日 1,075 $205,196 追跡終了
RIO 2025年6月30日 3,404 $204,496 70.5%
B 2026年6月30日 5,000 $203,950 22.3%
A 2026年3月31日 1,498 $203,833 35.5%
A 2025年3月31日 1,498 $201,242 32.0%
DLY 2026年3月31日 10,556 $153,485 0.8%
ACB 2025年12月31日 10,000 $59,600 -11.1%
ZVIA 2026年6月30日 13,000 $15,210 -18.7%
JQCNR 2025年6月30日 15,000 $0 追跡終了