DKM Wealth Management, Inc.

CIK 2055833 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト69.26%

上位25銘柄のウェイト91.08%

1%超のポジション19

実効ポジション数15.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.02% 推定買付額 $2,943,662 · 推定売付額 $2,975,680

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション1

増加14

減少23

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $153.0M 13F価値別で9,337件中 #7,377 位 · 79.0% トップ

ポジション 74

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 10.1%

Technology 6.2%

Industrials 1.4%

Retail 0.7%

Consumer Discretionary 0.7%

Communication Services 0.2%

Materials 0.2%

Healthcare 0.2%

Real Estate 0.1%

Energy 0.1%

その他/マッピングなし 80.1%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

					連続
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$21,138,048	13.82%	957,773	$742,059	下落 ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$15,186,492	9.93%	369,501	$1,556,411	下落 ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$14,393,004	9.41%	313,096	$429,894	上昇 ×5
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$14,030,606	9.17%	507,436	$2,578,925	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$8,469,077	5.54%	11,309	$1,061,127	下落 ×1
ITOT iShares Trust	$7,949,640	5.20%	48,394	$949,677	下落 ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF	$6,587,372	4.31%	209,522	$1,997,236	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,544,721	4.28%	22,618	$720,040	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5,939,066	3.88%	8,065	$1,231,585	下落 ×1
SYLD Cambria ETF Trust	$5,711,203	3.73%	72,214	$226,086	下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5,430,476	3.55%	14,675	$724,514	上昇 ×1
STBF Trust for Professional Managers	$5,245,929	3.43%	206,695	$620,528	上昇 ×5
COPY RBB Fund Trust	$3,210,581	2.10%	217,962	$188,449	下落 ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$2,922,751	1.91%	103,754	$-538,890	下落 ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$2,663,778	1.74%	212,592	$133,933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2,394,088	1.57%	27,703	$-244,063	下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1,905,414	1.25%	25,035	$201,880	上昇 ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$1,725,901	1.13%	142,401	$66,929
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1,535,847	1.00%	35,025	$267,651	上昇 ×2
SPY SPY	$1,303,527	0.85%	1,746	$170,274	上昇 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,209,184	0.79%	16,971	$125,527	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,112,572	0.73%	4,668	$41,439	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,072,181	0.70%	2,549	$45,345	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$830,460	0.54%	1,630	$-154,743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$820,770	0.54%	4,102	$10,174	下落 ×1
IWM iShares Trust	$696,744	0.46%	2,319	$117,912	下落 ×5
OEF iShares Trust	$668,535	0.44%	1,827	$87,357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$613,036	0.40%	576	$198,817	下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$605,080	0.40%	881	$78,638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$602,694	0.39%	7,293	$-7,867	下落 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$517,404	0.34%	1,478	$100,061
IJR iShares Trust	$497,136	0.32%	3,352	$72,617	下落 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$477,553	0.31%	15,060	$15,512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock	$458,684	0.30%	85,099	$235,266	上昇 ×3
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF	$453,650	0.30%	21,500	$-34,030	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$448,649	0.29%	1,203	$-37,057	下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$444,669	0.29%	4,702	$-4,090
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$444,452	0.29%	7,446	$41,995
FPAG Investment Managers Series Trust III	$433,314	0.28%	10,794	$86,694	上昇 ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock	$400,537	0.26%	34,001	$29,922
JOET Virtus ETF Trust II	$351,490	0.23%	7,594	$40,416	下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$348,677	0.23%	619	$-25,544	下落 ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock	$336,744	0.22%	23,002	$76,596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$333,692	0.22%	7,297	$83,550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$327,835	0.21%	13,381	$154,334	下落 ×2
IEFA iShares Trust	$321,226	0.21%	3,326	$20,123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$308,523	0.20%	3,250	$5,330
GLD SPDR Gold Shares	$305,019	0.20%	828	$-51,262
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$291,219	0.19%	3,020	$23,345
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$265,297	0.17%	530	$11,235
TIP iShares Trust	$263,903	0.17%	2,412	$-2,243
TOTL SSGA Active Trust	$239,820	0.16%	6,076	$-1,580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund	$236,880	0.15%	23,500	$-27,260
ABSI Absci Corporation - Common Stock	$231,800	0.15%	20,000	$171,800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$208,221	0.14%	4,001	$-39,972
BIZD VanEck ETF Trust	$201,294	0.13%	15,900	$-2,226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock	$179,200	0.12%	10,000	$91,500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$171,317	0.11%	12,871	$-51,233	上昇 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$167,940	0.11%	18,000	$-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock	$116,868	0.08%	25,296	$4,496	上昇 ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock	$113,300	0.07%	10,000	$23,840	下落 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$100,803	0.07%	12,000	$-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$91,876	0.06%	10,300	$6,798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock	$89,600	0.06%	20,000		上昇 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares	$78,500	0.05%	10,000	$43,600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$72,900	0.05%	15,000	$-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares	$31,500	0.02%	10,000	$5,300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock	$27,100	0.02%	10,000	$4,500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock	$16,800	0.01%	10,000	$3,600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock	$15,923	0.01%	30,965	$638	上昇 ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares	$14,500	0.01%	10,000	$-2,500
IAUX CUSIP: 44955L106	$14,400	0.01%	10,000	$-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock	$3,500	0.00%	10,000	$-2,683
SRXH CUSIP: 08771Y402	$907	0.00%	10,000	$-383
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SOR	$14,393,004	9.41%	5倍増
GRNY	$14,030,606	9.17%	6倍増
STBF	$5,245,929	3.43%	5倍増
ACWX	$1,905,414	1.25%	6倍増
SPY	$1,303,527	0.85%	3倍増
BTQ	$458,684	0.30%	3倍増
OPEN	$116,868	0.08%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
KOPN	$89,600	20,000	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GRNY	買い増し	+28K	+$2.6M
GRNJ	買い増し	+26K	+$2.0M
TCAF	削減	-13K	+$1.6M
QQQ	削減	-91	+$1.2M
IVV	削減	-32	+$1.1M
ITOT	削減	-753	+$950K
TBLD	削減	-7K	+$742K
VTI	買い増し	+6	+$725K
AAPL	削減	-333	+$720K
STBF	買い増し	+24K	+$621K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GOOGL	2025年9月30日	1,920	$338,362	41.3%
SII	2026年6月30日	2,000	$285,800	3.5%
IBIT	2025年12月31日	3,459	$224,835
RIO	2025年6月30日	3,404	$204,496	61.5%
B	2026年6月30日	5,000	$203,950	9.5%
A	2026年3月31日	1,498	$203,833	47.2%
DLY	2026年3月31日	10,556	$153,485	-3.4%
ACB	2025年12月31日	10,000	$59,600	-7.1%
ZVIA	2026年6月30日	13,000	$15,210	-25.8%
JQCNR	2025年6月30日	15,000	$0	追跡終了