REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
$18.76
▼ -0.02 (-0.11%)
1日の変動
$18.63 – $21.71
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.66%
実効ポジション数0.9
1%超のポジション3
純資産
$16.3M
保有銘柄
5
時点
2026年6月30日
WMTI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.41% | ▼ -11.02% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$989K
四半期末 6月 2026
+$12.5M
過去9ヶ月
+$19.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104.64 | 17,215,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $583K | 3.56 | 1,810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2.46 | 402,691 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$5K | -0.03 | -905 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.6M | -9.98 | -1,810 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 42件の支払い
36.04%TTM利回り
$6.76TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.1100 |
| 2026年8月25日 | $0.1970 |
| 2026年8月18日 | $0.1310 |
| 2026年8月11日 | $0.1120 |
| 2026年8月4日 | $0.1520 |
| 2026年7月28日 | $0.0950 |
| 2026年7月21日 | $0.1040 |
| 2026年7月14日 | $0.1320 |
| 2026年7月7日 | $0.1160 |
| 2026年6月30日 | $0.1400 |
| 2026年6月23日 | $0.1120 |
| 2026年6月16日 | $0.1050 |
| 2026年6月9日 | $0.2570 |
| 2026年6月2日 | $0.2630 |
| 2026年5月27日 | $0.3810 |
| 2026年5月19日 | $0.1360 |
| 2026年5月12日 | $0.4030 |
| 2026年5月5日 | $0.1730 |
| 2026年4月28日 | $0.1420 |
| 2026年4月21日 | $0.1020 |
| 2026年4月14日 | $0.1390 |
| 2026年4月7日 | $0.1190 |
| 2026年3月31日 | $0.2210 |
| 2026年3月24日 | $0.1550 |
| 2026年3月17日 | $0.3620 |
| 2026年3月10日 | $0.1570 |
| 2026年3月3日 | $0.1570 |
| 2026年2月24日 | $0.3700 |
| 2026年2月18日 | $0.1960 |
| 2026年2月10日 | $0.0970 |
| 2026年2月3日 | $0.0930 |
| 2026年1月27日 | $0.1070 |
| 2026年1月21日 | $0.1430 |
| 2026年1月13日 | $0.0970 |
| 2026年1月6日 | $0.0860 |
| 2025年12月30日 | $0.0870 |
| 2025年12月23日 | $0.0970 |
| 2025年12月16日 | $0.0920 |
| 2025年12月9日 | $0.0910 |
| 2025年12月2日 | $0.1470 |
| 2025年11月25日 | $0.3020 |
| 2025年11月18日 | $0.0830 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718,900 | 53.31% | 32,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,845 | 22.46% | 13,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,964 | 16.98% | 10,351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $95,647 | 7.09% | 4,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2,212 | 0.16% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |