Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000086192 · SEC EDGAR で表示 ↗
$19.16
2026年8月27日現在
▼ -0.31 (-1.61%)
1日の変動
$19.08 – $20.30
52週範囲
- 純資産
- $12.1M
- 保有銘柄
- 17
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 135.89%
- 実効ポジション数
- 1.3
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
MAGC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$14.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 17保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82.77 | 10,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15.65 | 1,888,475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.2M | 10.06 | 1,213,710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5.07 | 8,020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4.78 | 62,164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4.76 | 4,484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4.14 | 35,929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3.44 | 7,527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3.19 | 4,007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2.02 | 13,793 | EC | CN |
| 不明な証券 | — | -$227K | -1.88 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$387K | -3.20 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$407K | -3.38 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$456K | -3.78 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$472K | -3.91 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$706K | -5.85 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.0M | -8.65 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
Retail
7.8%
Communication Services
4.5%
その他/マッピングなし
87.6%
配当金 2件の支払い
5.09%
TTM利回り
$0.98
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.9750 |
| 2024年12月30日 | $0.2180 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234,013 | 67.04% | 13,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60,952 | 17.46% | 3,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $41,346 | 11.85% | 2,435 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8,489 | 2.43% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $4,245 | 1.22% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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