Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000088750 · SEC EDGAR で表示 ↗

$17.93
2026年8月27日現在
▲ +0.59 (+3.40%)
1日の変動
$16.67 – $18.80
52週範囲
純資産
$101.0M
保有銘柄
4
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
100.09%
実効ポジション数
2.0
1%超のポジション
4
このページについて

TSLW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +5.47% ▲ +5.47%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
-$1.6M
四半期末 6月 2026
-$193K
過去12ヶ月
+$132.3M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 4保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
TREASURY BILL 912797UP0 $67.9M 67.25 68,000,000 DBT US
Tesla Inc 88160R101 $19.8M 19.62 47,116 EC US
不明な証券 — $11.8M 11.69 1 DE US
First American Government Obli 31846V336 $1.6M 1.54 1,552,121 STIV US

セクター別内訳

Consumer Discretionary
19.6%
その他/マッピングなし
80.4%

配当金 78件の支払い

98.50%
TTM利回り
$17.66
TTM分配金/株
週次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月24日 $0.1840
2026年8月17日 $0.1920
2026年8月10日 $0.1370
2026年8月3日 $0.0490
2026年7月27日 $0.1130
2026年7月20日 $0.2410
2026年7月13日 $0.2330
2026年7月6日 $0.1260
2026年6月29日 $0.1810
2026年6月22日 $0.2700
2026年6月15日 $0.0990
2026年6月8日 $0.2650
2026年6月1日 $0.2450
2026年5月26日 $0.2170
2026年5月18日 $0.3130
2026年5月11日 $0.2470
2026年5月4日 $0.1200
2026年4月27日 $0.2880
2026年4月20日 $0.1500
2026年4月13日 $0.1980
2026年4月6日 $0.1920
2026年3月30日 $0.1400
2026年3月23日 $0.2190
2026年3月16日 $0.2220
2026年3月9日 $0.2050
2026年3月2日 $0.2290
2026年2月23日 $0.2820
2026年2月17日 $0.1920
2026年2月9日 $0.2050
2026年2月2日 $0.3380
2026年1月26日 $0.2500
2026年1月20日 $0.3190
2026年1月12日 $0.1690
2026年1月5日 $0.3940
2025年12月29日 $0.5040
2025年12月22日 $0.4490
2025年12月15日 $0.4740
2025年12月8日 $0.4600
2025年12月1日 $0.3520
2025年11月24日 $0.3170
2025年11月17日 $0.3720
2025年11月10日 $0.5690
2025年11月3日 $0.4350
2025年10月27日 $0.8310
2025年10月20日 $0.6140
2025年10月14日 $0.7030
2025年10月6日 $0.9090
2025年9月29日 $0.8720
2025年9月22日 $0.5350
2025年9月15日 $0.4230

機関投資家（13F） 6 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $12,286,058 78.29% 517,090 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,337,081 14.89% 98,362 株式数 2026年6月30日
Chung Wu Investment Group, LLC $660,528 4.21% 27,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $406,296 2.59% 17,100 コールオプション 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $3,065 0.02% 129 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $190 0.00% 8 株式数 2026年6月30日

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