RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000091480 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.38
2026年8月28日現在
▼ -0.05 (-0.16%)
1日の変動
$29.32 – $29.94
52週範囲
- 純資産
- $100.4M
- 保有銘柄
- 35
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.57%
- 実効ポジション数
- 29.5
- 1%超のポジション
- 33
このページについて
RJDI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$13.0M
- 四半期末 6月 2026
- +$41.3M
- 過去9ヶ月
- +$91.8M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 35保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7.43 | 19,738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6.35 | 24,969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4.93 | 12,467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4.21 | 28,907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4.04 | 27,719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4.02 | 12,330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4.02 | 35,620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3.65 | 16,166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3.55 | 12,330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3.37 | 13,426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3.31 | 7,809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3.01 | 7,284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2.84 | 15,755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2.77 | 10,960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2.73 | 3,836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2.72 | 11,097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2.60 | 20,348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2.60 | 6,990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2.35 | 123,163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2.33 | 11,371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2.32 | 54,937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2.08 | 7,672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1.90 | 51,786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1.88 | 6,439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1.86 | 16,230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1.83 | 29,729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1.70 | 19,467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1.70 | 4,109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1.53 | 4,521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1.43 | 4,062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1.42 | 6,439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1.37 | 1,321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1.33 | 5,206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0.84 | 34,302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0.66 | 16,988 | US |
セクター別内訳
Technology
19.1%
Industrials
11.5%
Healthcare
10.8%
Real Estate
7.1%
Financials
7.0%
Consumer Discretionary
6.6%
Energy
5.8%
Retail
5.6%
Utilities
3.7%
Communications
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Telecommunication
2.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.9%
Communication Services
0.9%
その他/マッピングなし
9.4%
配当金 3件の支払い
0.78%
TTM利回り
$0.23
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0730 |
| 2026年3月31日 | $0.0960 |
| 2025年12月31日 | $0.0590 |
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17,004,413 | 49.70% | 579,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6,164,882 | 18.02% | 210,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1,583,267 | 4.63% | 54,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,542,580 | 4.51% | 52,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,512,208 | 4.42% | 51,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,220,549 | 3.57% | 41,629 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $1,028,701 | 3.01% | 35,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970,056 | 2.84% | 33,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674,008 | 1.97% | 22,988 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613,198 | 1.79% | 20,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421,962 | 1.23% | 14,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338,084 | 0.99% | 11,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $314,310 | 0.92% | 10,720 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $295,252 | 0.86% | 10,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Berry Wealth Group, LP | $237,705 | 0.69% | 8,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205,240 | 0.60% | 7,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76,232 | 0.22% | 2,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11,728 | 0.03% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,062 | 0.01% | 70,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |