ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000092982 · SEC EDGAR で表示 ↗
$20.97
2026年8月21日現在
▲ +0.19 (+0.89%)
1日の変動
$15.46 – $20.99
52週範囲
- 純資産
- $100.2M
- 保有銘柄
- 34
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 44.67%
- 実効ポジション数
- 28.6
- 1%超のポジション
- 34
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
ACEP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.74% | ▲ +19.74% |
| 3M | ▲ +19.74% | ▲ +19.74% |
| 6M | ▲ +15.39% | ▲ +15.39% |
| 年初来 | ▲ +28.65% | ▲ +28.65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月24日以降 | ▲ +35.48% | ▲ +35.66% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$1.0M
- 過去7ヶ月
- +$65.3M
11月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 34保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6.48 | 6,489,097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6.35 | 7,230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6.15 | 19,358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5.02 | 11,265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3.96 | 93,262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3.45 | 13,756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3.41 | 4,042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3.40 | 17,823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3.24 | 10,832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3.21 | 12,624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3.04 | 26,068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3.00 | 60,315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2.86 | 15,681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2.84 | 9,564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2.80 | 25,757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2.74 | 9,843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2.66 | 14,818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2.52 | 44,211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2.40 | 10,665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2.40 | 55,760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2.39 | 49,355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2.38 | 2,275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2.35 | 17,636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2.24 | 11,157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2.24 | 7,175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2.13 | 8,979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2.09 | 5,070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2.05 | 10,954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2.01 | 16,344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1.84 | 20,160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1.82 | 3,237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1.81 | 39,777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1.48 | 26,066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1.10 | 44,205 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.2%
Industrials
10.0%
Materials
8.9%
Energy
8.4%
Financial Services
7.8%
Healthcare
6.7%
Financials
5.5%
Consumer Discretionary
2.7%
Real Estate
1.8%
Communication Services
1.1%
その他/マッピングなし
22.7%
配当金 1件の支払い
0.10%
TTM利回り
$0.02
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.0220 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81,674,351 | 93.43% | 4,138,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,663,751 | 5.34% | 236,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1,078,635 | 1.23% | 54,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF レバレッジ/インバース | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… | $99.0M |