Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000088754 · SEC EDGAR で表示 ↗
$9.09
2026年8月28日現在
▼ -0.74 (-7.53%)
1日の変動
$7.28 – $10.02
52週範囲
- 純資産
- $33.3M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.19%
- 実効ポジション数
- 0.3
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
COIW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +24.86% | ▲ +24.86% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.9M
- 四半期末 6月 2026
- +$16.8M
- 過去12ヶ月
- +$134.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170.89 | 56,900,000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6.02 | 13,704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.39 | 131,025 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$25.6M | -77.11 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
Financial Services
6.0%
その他/マッピングなし
94.0%
配当金 78件の支払い
171.12%
TTM利回り
$15.56
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月24日 | $0.0850 |
| 2026年8月17日 | $0.1250 |
| 2026年8月10日 | $0.0750 |
| 2026年8月3日 | $0.1230 |
| 2026年7月27日 | $0.1210 |
| 2026年7月20日 | $0.1080 |
| 2026年7月13日 | $0.1830 |
| 2026年7月6日 | $0.0830 |
| 2026年6月29日 | $0.1410 |
| 2026年6月22日 | $0.1560 |
| 2026年6月15日 | $0.0480 |
| 2026年6月8日 | $0.1780 |
| 2026年6月1日 | $0.1260 |
| 2026年5月26日 | $0.1600 |
| 2026年5月18日 | $0.2130 |
| 2026年5月11日 | $0.1480 |
| 2026年5月4日 | $0.1700 |
| 2026年4月27日 | $0.2650 |
| 2026年4月20日 | $0.1470 |
| 2026年4月13日 | $0.2060 |
| 2026年4月6日 | $0.0640 |
| 2026年3月30日 | $0.2100 |
| 2026年3月23日 | $0.1890 |
| 2026年3月16日 | $0.2840 |
| 2026年3月9日 | $0.2020 |
| 2026年3月2日 | $0.2010 |
| 2026年2月23日 | $0.1690 |
| 2026年2月17日 | $0.0770 |
| 2026年2月9日 | $0.1030 |
| 2026年2月2日 | $0.1080 |
| 2026年1月26日 | $0.2340 |
| 2026年1月20日 | $0.2510 |
| 2026年1月12日 | $0.2300 |
| 2026年1月5日 | $0.2400 |
| 2025年12月29日 | $0.2120 |
| 2025年12月22日 | $0.3470 |
| 2025年12月15日 | $0.3640 |
| 2025年12月8日 | $0.4330 |
| 2025年12月1日 | $0.1840 |
| 2025年11月24日 | $0.3310 |
| 2025年11月17日 | $0.3260 |
| 2025年11月10日 | $0.4910 |
| 2025年11月3日 | $0.6510 |
| 2025年10月27日 | $0.4650 |
| 2025年10月20日 | $0.8010 |
| 2025年10月14日 | $1.1580 |
| 2025年10月6日 | $0.5320 |
| 2025年9月29日 | $1.3400 |
| 2025年9月22日 | $0.5950 |
| 2025年9月15日 | $0.9130 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993,695 | 77.66% | 122,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189,427 | 14.81% | 23,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95,462 | 7.46% | 11,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0.06% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0.01% | 11,190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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