UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20.46
▼ -0.03 (-0.16%)
1日の変動
$20.34 – $21.82
52週範囲
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FFIU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.36% | ▼ -3.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.44% | ▼ -3.39% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$1.1M
過去12ヶ月
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 130保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DIEGO G & E | 797440CB8 | $227K | 0.42 | 250,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $221K | 0.41 | 250,000 | DBT | US |
| CITIGROUP GLOBAL | 17328YZV9 | $219K | 0.41 | 250,000 | DBT | US |
| GS FINANCE CORP | 40057FQ72 | $219K | 0.41 | 250,000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HGR | 70917S3J0 | $212K | 0.40 | 250,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAQ6 | $211K | 0.39 | 250,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BV1 | $210K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS | 21036PBC1 | $200K | 0.37 | 200,000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AL7 | $199K | 0.37 | 250,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $198K | 0.37 | 200,000 | DBT | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN | 11134LAR0 | $197K | 0.37 | 200,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $196K | 0.37 | 300,000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE -A-3-TXBL | 59335KDA2 | $195K | 0.37 | 250,000 | DBT | US |
| BRISTOL TWP PA SCH D | 110290NJ8 | $192K | 0.36 | 255,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATH | 084664CV1 | $191K | 0.36 | 300,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN | 539830BQ1 | $190K | 0.36 | 300,000 | DBT | US |
| TULARE CO BRD ED-TXB | 899141BL8 | $184K | 0.35 | 250,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $176K | 0.33 | 190,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 25468PDN3 | $172K | 0.32 | 250,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEN0 | $162K | 0.30 | 200,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687FM3 | $156K | 0.29 | 250,000 | DBT | US |
| MANATEE CNTY FL PORT | 561850MA3 | $152K | 0.28 | 200,000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST UNIV | 709235T70 | $152K | 0.28 | 200,000 | DBT | US |
| UNIV OF PITTSBURGH P | 914805EX0 | $140K | 0.26 | 140,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIR | 844741BF4 | $93K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BP4 | $93K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES | 12505BAE0 | $90K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BX7 | $90K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SE | 38122NZX3 | $71K | 0.13 | 85,000 | DBT | US |
| UNIV OF CALIFORNIA-N | 91412G2Y0 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
配当金 85件の支払い
4.39%TTM利回り
$0.90TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.2300 |
| 2026年6月29日 | $0.2230 |
| 2026年3月30日 | $0.2250 |
| 2025年12月30日 | $0.2200 |
| 2025年9月29日 | $0.2200 |
| 2025年6月27日 | $0.2100 |
| 2025年3月28日 | $0.2150 |
| 2024年12月30日 | $0.2200 |
| 2024年9月27日 | $0.2100 |
| 2024年6月28日 | $0.2100 |
| 2024年3月28日 | $0.2250 |
| 2023年12月28日 | $0.2300 |
| 2023年10月30日 | $0.0130 |
| 2023年9月28日 | $0.0660 |
| 2023年8月30日 | $0.0740 |
| 2023年7月28日 | $0.0690 |
| 2023年6月29日 | $0.0680 |
| 2023年5月30日 | $0.0660 |
| 2023年4月27日 | $0.0650 |
| 2023年3月30日 | $0.0640 |
| 2023年2月27日 | $0.0630 |
| 2023年1月30日 | $0.0600 |
| 2022年12月29日 | $0.0700 |
| 2022年11月29日 | $0.0640 |
| 2022年10月28日 | $0.0630 |
| 2022年9月29日 | $0.0630 |
| 2022年8月30日 | $0.0580 |
| 2022年7月28日 | $0.0580 |
| 2022年6月29日 | $0.0580 |
| 2022年5月27日 | $0.0550 |
| 2022年4月28日 | $0.0530 |
| 2022年3月30日 | $0.0520 |
| 2022年2月25日 | $0.0500 |
| 2022年1月28日 | $0.0500 |
| 2021年12月30日 | $0.2520 |
| 2021年11月29日 | $0.0520 |
| 2021年10月28日 | $0.0550 |
| 2021年9月29日 | $0.0550 |
| 2021年8月30日 | $0.0550 |
| 2021年7月29日 | $0.0540 |
| 2021年6月29日 | $0.0540 |
| 2021年5月27日 | $0.0540 |
| 2021年4月29日 | $0.0530 |
| 2021年3月30日 | $0.0530 |
| 2021年2月25日 | $0.0530 |
| 2021年1月28日 | $0.0540 |
| 2020年12月29日 | $0.1340 |
| 2020年11月27日 | $0.0530 |
| 2020年10月29日 | $0.0550 |
| 2020年9月29日 | $0.0540 |
| 2020年8月28日 | $0.0530 |
| 2020年7月30日 | $0.0560 |
| 2020年6月29日 | $0.0500 |
| 2020年5月28日 | $0.0550 |
| 2020年4月29日 | $0.0550 |
| 2020年3月30日 | $0.0600 |
| 2020年2月27日 | $0.0550 |
| 2020年1月30日 | $0.0530 |
| 2019年12月30日 | $0.0660 |
| 2019年11月27日 | $0.0610 |
| 2019年10月30日 | $0.0630 |
| 2019年9月27日 | $0.0630 |
| 2019年8月29日 | $0.0630 |
| 2019年7月30日 | $0.0650 |
| 2019年6月27日 | $0.0600 |
| 2019年5月30日 | $0.0630 |
| 2019年4月29日 | $0.0630 |
| 2019年3月28日 | $0.0600 |
| 2019年2月27日 | $0.0550 |
| 2019年1月30日 | $0.0630 |
| 2018年12月28日 | $0.0700 |
| 2018年11月29日 | $0.0600 |
| 2018年10月30日 | $0.0600 |
| 2018年9月27日 | $0.0500 |
| 2018年8月30日 | $0.0500 |
| 2018年7月30日 | $0.0500 |
| 2018年6月28日 | $0.0550 |
| 2018年5月30日 | $0.0500 |
| 2018年4月27日 | $0.0500 |
| 2018年3月28日 | $0.0500 |
| 2018年2月27日 | $0.0400 |
| 2018年1月30日 | $0.0440 |
| 2017年12月28日 | $0.0520 |
| 2017年11月29日 | $0.0520 |
| 2017年10月30日 | $0.0600 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49,176,267 | 97.94% | 2,256,299 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484,135 | 0.96% | 22,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,343 | 0.87% | 20,112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $102,502 | 0.20% | 4,703 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,338 | 0.02% | 473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |