MYMF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.08%▲ +0.31%
3M▼ -0.36%▲ +0.89%
6M▼ -0.36%▲ +0.89%
年初来▼ -0.20%▲ +1.46%
1Y▼ -0.36%▲ +2.13%
3Y··
5Y··
最大2024年9月24日以降▼ -0.68%▲ +4.69%
ボラティリティ（1年）1.36%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.47

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$3.7M
過去12ヶ月 +$3.7M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 75保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Three Lakes School District 885619EA0 $80K 0.92 80,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XUV1 $80K 0.92 80,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515X3 $76K 0.87 75,000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893N23 $76K 0.87 75,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGQ2 $71K 0.81 70,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848VD2 $65K 0.75 65,000 DBT US
State of Washington 93974DYL6 $65K 0.75 65,000 DBT US
State of Washington 93974DXU7 $65K 0.75 65,000 DBT US
State of California 13063CX21 $50K 0.58 50,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XYB1 $50K 0.57 50,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AFC6 $40K 0.46 40,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PFD7 $40K 0.46 40,000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard 815668LY2 $35K 0.40 35,000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898UJ4 $35K 0.40 35,000 DBT US
Escambia County School Board 296142AM4 $30K 0.35 30,000 DBT US
State of Louisiana 5464152J8 $30K 0.34 30,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182RX6 $20K 0.23 20,000 DBT US
State of Illinois 4521526Q9 $20K 0.23 20,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAV2 $20K 0.23 20,000 DBT US
State of Vermont 9242585Q5 $20K 0.23 20,000 DBT US
State of Maryland 574193XM5 $20K 0.23 20,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UR86 $20K 0.23 20,000 DBT US
South Dakota Conservancy District 837545QA3 $10K 0.11 10,000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473103Q2 $5K 0.06 5,000 DBT US
State of California 13063CW89 $2K 0.02 2,000 DBT US

配当金 25件の支払い

08
2.47%TTM利回り
$0.62TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0510
2026年9月1日$0.0570
2026年8月3日$0.0700
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0410
2026年5月1日$0.0410
2026年4月1日$0.0420
2026年3月2日$0.0510
2026年2月2日$0.0500
2025年12月18日$0.0510
2025年12月1日$0.0510
2025年11月3日$0.0500
2025年10月1日$0.0540
2025年9月2日$0.0610
2025年8月1日$0.0610
2025年7月1日$0.0620
2025年6月2日$0.0610
2025年5月1日$0.0630
2025年4月1日$0.0610
2025年3月3日$0.0640
2025年2月3日$0.0580
2024年12月19日$0.0660
2024年12月2日$0.0630
2024年11月1日$0.0620
2024年10月1日$0.0150

機関投資家（13F） 6 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,963,424 47.58% 119,013 株式数 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $936,863 15.04% 37,678 株式数 2025年6月30日
Lido Advisors, LLC $932,580 14.97% 37,453 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $746,129 11.98% 29,965 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388,166 6.23% 15,589 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $260,827 4.19% 10,475 株式数 2026年6月30日

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